تحلیل بیت کوین | آیا روند صعودی کوتاه مدت دوام می آورد یا نوبت ریزش دوباره است؟
قیمت فعلی بیت کوین
76.600 دلار
| بازه زمانی | روند |
|---|---|
| بلند مدت | ریزشی |
| میان مدت | صعودی |
| کوتاه مدت | رنج متمایل به نزولی |
کجای مسیر قیمت بیت کوین ایستاده ایم؟
حدود 320 روز از سقف تاریخی قیمت بیت کوین می گذرد. بعد از آن سقف 126 هزار دلاری، بیت کوین یک ریزش نزدیک به 50 درصدی را تجربه کرد و تا کف 58 هزار دلار پایین آمد. از آن زمان تا امروز، بازار دو بار تلاش کرد تا vwap بلند مدت خودش را رو به بالا بشکند و هر دو بار شکست خورد. حالا در سومین تلاش هستیم، تلاشی که اگر موفق شود می تواند نقطه شروع یک روند صعودی واقعی باشد.
این بار vwap بلند مدت روی محدوده 79 هزار دلار قرار گرفته، دقیقا همان جایی که روند صعودی کوتاه مدت فعلی به آن برخورد کرد و در اولین تلاش نتوانست از آن عبور کند. تا وقتی این سطح شکسته نشود، ساختار بلند مدت بیت کوین همچنان نزولی باقی می ماند.
نشانه ضعف در روند صعودی
روند صعودی کوتاه مدت فعلی از حدود 64 هزار دلار شروع شده بود، اما نکته مهم جایی رخ داد که قیمت از 74 هزار دلار عبور کرد. از همان لحظه، open interest به شکل قابل توجهی افت کرد. این یعنی بخش زیادی از پوزیشن های باز بازار در حال بسته شدن بودند، نه اینکه تقاضای خرید تازه ای وارد بازار شده باشد.
به بیان ساده تر، حرکت قیمت به سمت 79 هزار دلار بیشتر نتیجه لیکویید شدن و بسته شدن پوزیشن های شورت بوده تا خرید واقعی. همین موضوع نشان می دهد که روند صعودی در بازه 74 تا 79 هزار دلار از پشتوانه قدرتمندی برخوردار نبوده است.
دو سناریوی پیش روی بیت کوین
سناریوی اول: تشکیل رنج
یکی از حالت های محتمل، رنج زدن بیت کوین در محدوده vwap بلند مدت است. با توجه به اینکه vwap نزولی بلند مدت روی 79 هزار دلار قرار دارد، در صورت شکل گیری رنج، انتظار می رود این محدوده بین 73 هزار دلار (که vah رنج بزرگ تر قبلی بیت کوین است) تا حدود 80 هزار دلار شکل بگیرد.
سناریوی دوم: ادامه روند نزولی بلند مدت
با توجه به ضعف روند صعودی فعلی و فاصله گرفتن قیمت از vwap خودش، احتمال زیادی وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد اصلاحی به سمت 73 تا 74 هزار دلار باشیم. این اصلاح ممکن است بعد از یک شدو کوتاه به بالای 78 تا 79 هزار دلار اتفاق بیفتد، یا حتی بدون شدو و مستقیم از همین محدوده فعلی شروع شود.
محدوده 73 تا 74 هزار دلار در این میان اهمیت زیادی دارد، چون هم vwap روند صعودی فعلی روی همین محدوده قرار دارد و هم vah رنج بزرگ بیت کوین همین جاست. اگر قیمت نتواند این محدوده را حفظ کند، روند نزولی کوتاه مدت تثبیت می شود و محدوده بعدی 71 هزار دلار خواهد بود. در صورت شکست قطعی این سطح، احتمال شکل گیری یک روند نزولی جدی و بازگشت قیمت تا محدوده 60 هزار دلار بسیار بالا می رود.
جمع بندی و دیدگاه شخصی
با توجه به این دو سناریو، در کوتاه مدت ترجیح شخصی من پوزیشن های شورت است. اگر سناریوی رنج شکل بگیرد، محدوده بالای رنج یعنی حوالی 78 تا 80 هزار دلار می تواند نقطه مناسبی برای ورود به پوزیشن شورت باشد. اگر سناریوی دوم رخ دهد و روند نزولی ادامه پیدا کند، باز هم پوزیشن شورت در همان جهت حرکت بازار قرار می گیرد.
با این حال باید در نظر داشت که روند صعودی کوتاه مدت هنوز به طور رسمی شکسته نشده است.به همین دلیل، پوزیشن های شورت در این مقطع باید با ریسک پذیری بالاتر از حد معمول و مدیریت سرمایه دقیق باز شوند.
هنوز نظری ثبت نشده
افزودن نظر جدید