درس دوازدهم: ساخت سناریوی معاملاتی و اجرای تحلیل چند تایم فریمی

[0:06] گوینده 1: بچه ها این جلسه جلسه آخر دوره اول تریدمون هست و بعد از این جلسه دیگه قاعده تن باید بتونید وارد بازار بشید یه جمعندی کامل داریم روی تمامی مواردی که تا الان باید کار کردیم و این که شما اول روز پشت سیستمتون میشینید چه کارهایی باید انجام بدید و چطوری پوزیشن هاتون رو بگیرید بچه ها من این چهارت خان رو بردم اینجا و

[0:28] گوینده 1: الان در نظر بگیریم که اول روز وارد سیستمون شدیم و در اینکه روز کاری ترید آن داره شروع میشه چه کاری باید انجام بدیم اولین کاری که انجام میدم میان روی تایم فریم دیلی و کانتکس کلی بازار رو بررسی میکنم بررسی میکنم ببینم توی تایم فریم بزرگتر کلی بازار توی چه حالتی قرار گرفته الان توی تایم فریم دیلی همطور که میتونیم ببینیم ما اینجا یک

[0:54] گوینده 1: روند نزولی رو داشتیم اینجا یه مقدار رنج بوده یه روند سودی کچیک یه روند نزولی دیگه و حالا فیلن قیمت توی این محطه قرار گرفته

[1:03] گوینده 1: میام چه کار میکنم؟ میام کلن چیزایی که توی بازار میبینم توی تایم فرام دیلی رو رست میکنم پس اولین کاری که میکنم توی تایم فرام دیلی میام یه بررسی انجام میدم ببینم کلن بازار چجوریه الان این تیکر ما بررسی کردیم یه خورده اقبتر و ترقید نمای بزرگتر بازار رو هم میادیم بررسی میکنیم که کلن بازار دستمون بیاد بدونیم کجای بازار الان قرار گرفتیم بچه همطور که میبینین الان ما اینجا یک رنج بزرگ داشتیم

[1:35] گوینده 1: و از این رنج بزرگ ما یک ریزش خیلی بزرگ هم داریم از فرق 126-7000 دلار می آم وی وپش رو هم می کشم که بدونم این روند ریزشی بسیار بزرگ هم الان در چه وضعیتی قرار داره؟ کجای در واقع روند هستیم الان؟ توی تایم فریم بزرگتر

[1:56] گوینده 1: همطور که میتونیم ببینیم میبینیم که این قیمت از اینجا که ریزش کرده اینجا ما در حالا یک برخوردی با این ویب وب داشتیم و باعثی یک ریزش دیگه ای اینجا شده و حالا توی جلسه تا ویب وب هم بهتون توضیح داده بودم وقتی فاصله قیمت از ویب وب خیلی زیاد میشه احتمال اینکه یک محدوده حمایتی بتونه قیمت رو سپورت کنه توی ریزش ها هستش و همطور که میبینیم اینجا در غورد اصلاح شدیم

[2:20] گوینده 1: value area high و value area low و point of control این رنج بزرگر هم دارم اینجا میتونیم ببینیم که قیمت اومد برخورد کرد با این viewwap و در واقع برخورد کرد به این value area low و اینجا مثلا یک ریزشی اتفاق افتاد به خاطر این برخورد هایی که وجود داشت و خب مثلا موقعیت خوبه بود برای position short گرفتن اینجا

[2:43] گوینده 1: یه کلیاتی الان از بازار دستمون هست میدونیم که بازار در یک روندی ریزشی از 127 زار دولار در واقع قرار گرفته و همینطور این رنجی که اینجا شکل گرفته بوده شکسته شده قیمت اومده برگشته یه دور تلاش کرده این ویوپر رو بشکونه تلاش کرده وارد محدوده ی ویو ایریای این رنجه بشه نتونسته احتمال داره اگر دوباره الان قیمت به سمتش حرکت کنه چون باره اول ریجکت شده باره دوم احتمال داره که بتونه در واقع این مدر رو بشکونه

[3:12] گوینده 1: پس یک کلیات اینجوری الان اومد دست دارم الان میدونم که قیمت الان 67000 دلاره اگر قیمت برگرده به سمت حدود 88000-8400 دلار احتمال داره که این دفعه دیگه عبور کنه در واقع از این محدودهای قبلی حالا بیایم یه خورده توی محدود فعیلی قیمت میام میبینم که الان ما اینجا یک اصلاح داشتیم این سودر رو داشتیم این نزولر رو داشتیم میام چگار میکنم میام وی وپ این مثلا رو اول نزولیه رو اینجا میام میکشم برای خودم

[3:41] گوینده 1: که بدونم الان وضعیت قیمت نسبت به وی وپ این رووند نزولیش چیه چی دارم میبینم؟ میبینم که وی وپ روی هفتا و پنج هزار مونده قیمت روی چنده؟ قیمت روی شسا هفت هزار دولاره یعنی چی؟ یعنی این که الان توی این لحظه این فاصله زیادی که از وی وپ ایجاد شده پوزیشن شورت گرفتن یه ذره خطرناکه با این که رووند کلیمون اینجا نزولیه پس میگم چی؟ میگم الان من ترجیح میدم که پوزیشنه

[4:08] گوینده 1: شورت نگیرم ولی آیا باید پوزیشن لانگ بگیرم یا نگیرم خب هنوز نیاز هستش که بیشتر بررسی کنیم بیاییم حالا محدود های حمایتی و مقابلتی نزدیکمون رو هم بکشیم توی تایم فریم دیلی درستش رو داده بودم بهتون دیگه که چجور میتونیم مقدار بکشیم من حالا سریع می کشم محدود ها رو

[4:31] گوینده 1: همونطور که میتونیم ببینیم الان قیمت اومده ریزش کرده و خورده به یک محدوده حمایتی و سپورت شده با یک فاصله زیاد از ویباپ آیا باید اینجا لانگ بگیریم؟ بچه ها من فعلا بهتون پیشنهاد میکنم در یک بازاری که نزولی هست در تایم فریم دیلی

[4:47] گوینده 1: فعلا لانگ نگیرید تا یه خورده دستتون بیاد یه خورده هرفه ای تر بشید چرا؟ به حاطه که خب مثلا اینجا هم یه مدد همایتی و مقابلتی بوده و همونطور که میتونیم ببینید خیلی راحت قیمت از این مدد عبور کرده شکسته این مدد رو و تضمینی وجود نداشته که این مدد هم حفظ بخواد بشه و همین الان هم همینطور تضمینی وجود نداره که این مدد حفظ بشه ممکنه که کندل بعدی بیاد این مدد رو بشکنه از اون طرف ما توی این فاظ اصلاح که بودیم میتونیم بیایم

[5:19] گوینده 1: در واقع این وولیوم پروفایلش رو هم بکشیم این محدود قیمتی که الان هستیم پوینت آف کنترل و یک محدوده ای ایس ان آر برای در واقع تایف فریم دیلی هستش حالا سه تا تعدیه اینجا دارم من خودم اینو لانگ میگیرم به علاوه اینکه من یه چند تعدیه دیگه هم روی در واقع لینکس جارت دارم توی ترید فوتپریند برای همین لانگ گرفتم

[5:48] گوینده 1: پیشنهاد میکنم توی بازار نزولی فیلن شما خلاف جهت پوزیشن باز نکنید حالا کهی باید پوزیشن باز کنم کهی بهتری که این پوزیشن ها رو باز کنم زمانی که قیمت بیاد برگرده به سمت بالای زره و مثلا روی این محدوده یا مثلا این ویوپم اومده باشه جلو یه برخورده اینجا ها اون موقع بیام شورت بگیرم اینجا پس در بازار نزولی در تا این فرامی دیلی دنبال شورت گرفتن هستیم نه دنبال لانگ گرفتن

[6:16] گوینده 1: هر وقت که یک خورده دیگه پرفیتر شدید میتونین دانگ هم بگیرید حالا ما الان چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که توی این عباده بزرگتر بازار یعنی یک خورده از دورتر که به بازار نگاه کنیم یک خورده از بالا که به بازار نگاه کنیم فهمیدیم که این سقف 120 سفه دولارمون ویوپش اینجاه این وولیوم پروفایل اینجا بوده قیمت اومده برگشته به این دوتا محدوده یه ویویل ریال دو این رنج و ویوپ این روند نزولی ریژکت شده

[6:43] گوینده 1: الان قیمت برگشته توی ولیو ایریا لوه توی ولیو ایریا این در واقع رنج کچی که اینجا شکل گرفته بوده و در حال حاضر توی کتاه مدت تر در روند نزولی هستیم توی بلند مدت تر هم در روند نزولی هستیم پس انتخاب همون پوزیشن های شورت خواهند بود حالا اگر قیمت بیاد به سمت بالا و به یک محدودهی برخورد کنه مثلا ویوپ این

[7:09] گوینده 1: روند نزولی کوچکترمون اینجا یا مثلا این value area های این رنجه یا مثلا حالا یک snr دیلی اونجا من میام شورت میگیرم حالا در واقع الان جایی که من منتظرم شورت بگیرم حدود هفته دوزار دولاره هفته یک دوزار دولاره مثلا میام اینجا چی کنم میام یک alert set میکنم alert رو که set کردم

[7:36] گوینده 1: هر وقت آلرتم خورد میام بازارو چک میکنم اگر در تایم فریم پانزه دقیقه قیمت تعدیه به من بده برای ورود اون موقع من میتونم بیا پوزیشن درقشورتم رو بگیرم تعدیه ها چی ها بودن تعدیه های کندلی داشتیم پس چند تا چیز اینجا همزمان بعد اتفاق بیفته قیمت بره بالا بیاد برسه به حدود همون هفته دو یک هزار دولاری که آلرت ست کردیم

[8:04] گوینده 1: این محدوده ها رو در واقع تاج کنه و تعدیه کندلی هم به این بده مثلا یه پین بار اینجا شکل بگیره یک چکوشه برعکس اینجا شکل بگیره یه سری تعدیه کندلی که بهتون درست داده بودم اینجا شکل بگیره اون موقع من میتونم بیام اینجا یک پوزیشن شورت بگیرم حالا فرض کنیم الان قیمت ماده اینجا رسیده به این محدوده و اینجا من میخوام پوزیشن شورت بگیرم کجا میام استاپم رو میذارم

[8:29] گوینده 1: بر اساس درسی که جلسه پیش بهتون داده بودم ای تی آر رو همون موقع چک می کنیم مثلا اگر ای تی آر رو موقع سه هزار دلار باشه می آم چگار می کنم می آم می گم ای تی آر رو زبدر دوش می کنم توی یک بازه رو رواندار هستیم زبدر دوش می کنم و

[8:45] گوینده 1: میگم قیمت اگر چهار هزار دولار رفت بالا استاپ من بخوره حالا اگر اینجا چهار هزار دولار بالاترش محدوده خوبی برای استاپ هست یا نه ببینیم مثلا اینجا هفته دو یک چهار هزار دولار بالاترش میشه بودن هفته دو پنی هزار دولار میشه اینجا بالای همه محدود ها هست بالای این ویباک هست بالای این یکی اصناره هست پس محدوده خوبی برای استاپ رو زاشتن هم هست پس من اینجا میتونم در واقع یک پوزیشن شورت باز کنم با استاپ این محدوده و

[9:14] گوینده 1: حالا برای تاک پرافیت همون هم میتونیم اینجا تاک پرافیت بساریم اگر قیمت در واقع حالا بیاد به این محدوده برسه ممکنه که نرسه ممکنه که قیمت همینجوری آبشاری از اینجا بیاد پایین موقع چی کنیم؟ موقع هیچی قرار نیست همیشه بتونیم تریت کنیم ما محدوده هایی که میخواییم تریت کنیم رو مشخص میکنیم و اگر قیمت به اونجا رسید می آیم

[9:40] گوینده 1: در واقع تریدمون رو انجام میدیم در مورد سایز پوزیشن توی جلسه قبل بهتون توضیح دادم خیلی راحت میتونید بید داخل سرفی کوین اکس و اینو بذارید روی مارکت باشه تیپیسل رو مشخص کنید اونجایی که میخواید اسلاف رو بذارید رو مشخص میکنید مثلا اگر الان قیمت هفته دوزار دولار باشه و ما بخواییم اسلافمون رو بذاریم مثلا روی هفته دو پنیه زار دولار بر اساس ای تیاری که به دستو بردیم میگم اسلافمون هفته دو پنیه زار دولار تیک برافیتمون مثلا

[10:08] گوینده 1: 65600 دولار و خواستیم پودیشن شورت بگیریم الان توی لائنگ بودم این ورده دید گفتیم الان مثلا 5 درصد سرمایه هم بیشتر نمیخواهم از دست بدهم پس این پروگرس برای اینجا میگیرم میکشم

[10:30] گوینده 1: و هر جایی که ۵۰۰۰ شد همون جا نگریش میدارم حالا همه این محاسبات رو به جایی که دستی انجام بدید میتونید از لینکس جارت استفاده کنید و به صورت اوتوماتیک بدون خطا براتون انجام میده مستقیما بس میشه به صرافیتون و اینجا مثلا دوی ای تیار ستاپ میتونید انتخاب کنید ۵۰۰۰ سرمایه رو نمایید

[10:50] گوینده 1: نهایتا میخوام ریست کنم روی این پوزیشن و بیا یه دونه پوزیشن لانگ بگیر با مثلا هدف اینجا یا مثلا یه پوزیشن شورت بگیر با هدف اینجا اینو که بزنم میتونم روی اوپن شورت بزنم و الان یه دونه پوزیشن شورت بازشد البس این هدف روی دمو اکانت هستشین

[11:05] گوینده 1: دوره ابتداییمون به اطلاع رسید الان دیگه با اطلاعاتی که دارید میتونید وارد بازار بشید و شروع به ترید کردن و معامله کردن بکنید اصلا یادتون نرام مدیریت سرمانگر رو رایت کنید مواردی که دوی جلسه خواهد بهتون گفتم و این که دوره بعدیمون دوره ادوانستر میشه مربوط میشه به فودپرینت و در واقع ترید کردن با اطلاعات داخل کندل ها مثلا الان اینجا رو

[11:30] گوینده 1: نگاه کنین من میتونم زوم کنم و دیت های داخل کندل رو ببینم ببینم که مثلا توی هر بخش کندل چه اتفاقاتی افتاده و بر این اساس ما میتونیم ترید هایی رو انجام بدیم که بتونیم یه جوری دست اون افرادی که با سمیه خیلی زیاد دارن ترید میکنن رو بخونیم و در دست اونها در باید ترید کنیم

[11:52] گوینده 1: دوری ازونس اون بچه ها یه مقدار پیش رفته هستش و نیاز هستش که این دوره را اول کامل یاد گرفته باشید اگر سوالی راجع به دوره داشتید هم میتونید با ای آی زیر ویدیوها چت کنید هم میتونید کامنت بذارید و جواب میدم خودم کامنتاتون رو اگر سوالی داشتید و آموز بارم که توی این ماجره هایی تریدی که ستارت زدید موفق باشید و بتونید دسیپلین داشته باشید بتونید قوانینی که بتون آموزش دادم رو رایت کنید

[12:17] گوینده 1: بچه ها کافیه صرف این قوانینی که مخصوصا توی شهر استاد قبل بهتون گفتم رو رایت کنید توی بحث مدریت سرمایه هیچ اتفاقی برای سرمایه تون نمی افتد اگه اون را رایت کنید و در بلند مدت بازدهی اکانتتون مصبت خواهد شد توی دوره فوتپرینس میبینم