درس چهارم: شناسایی محدوده‌ها و ترید بر اساس واکنش بازار

[0:00] گوینده 1: [موسیقی]

[0:06] گوینده 2: سلام توی این جلسه می‌خوایم بریم یه خورده وارد چارت بشیم، یه خورده قیمت‌ها رو بررسی کنیم و ببینیم که اوضاع از چه قراره. توی جلسه قبلی با صرافی کار کردیم، اه پوزیشن گرفتیم چند تا پوزیشن دمو گرفتیم و الان دیگه می‌خوایم بریم یه ذره توی چارت توی نمودار یه خورده با خود نمودار بازی کنیم و ببینیم که اونجا اوضاع چجوریه.

[0:25] گوینده 2: خب بچه ها الان این صفحه‌ای که می‌بینید نمودار چارت در واقع یک روزه‌ی اه بیت کوین هستش. بیایید ببینیم توی چارت چی می‌بینیم. اگر دقت کنین الان مثلا اینجا قیمت اومده یه ریزشی کرده، اینجا ما یه صعودی داشتیم، اینجا قیمت یه مق-یه مقدار ثابت مونده بوده، اینجا همینطور ثابت مونده بوده دوباره یه ریزش داشتیم اینجا، اینجا همچنان توی یک بازه کوچیک‌تر این ثابت موندن قیمت رو داشتیم و الانم یه همچین حالتی رو داریم.

[0:57] گوینده 2: پس اگر دقت کنین بازار کلا توی سه حالت بیشتر کار نکرده. اینو قبلا هم گفته بودم. بازار یا داره رنج می‌زنه مثل اینجا یا در حال صعوده مثل اینجا یا در حال نزوله. از این سه حالت خارج نیست.

[1:10] گوینده 2: حالا نکته‌ای که هست توی تایم فریم‌های مختلف هم اگر بررسی کنیم این مسئله هستش. ما الان توی تایم فریم یک روزه بودیم مثلا بریم توی تایم فریم پونزده دقیقه‌ای. همین رفتار رو ما توی تایم فریم پونزده دقیقه‌ای هم می‌تونیم ببینیم.

[1:35] گوینده 2: مثلا الان توی تایم فریم پونزده دقیقه‌ای می‌تونیم ببینیم که اینجا ما یه صعود قیمت داشتیم، اینجا قیمت یه ذره رنج زده و اینجا قیمت ریخته. دوباره اینجا یه صعود داشتیم، یه ذره رنج، دوباره ریزش و این مسئله توی تایم فریم‌های مختلف هست.

[1:48] گوینده 2: اینجوری نیستش که صرفا شما توی تایم فریم‌های بزرگ‌تر بتونید این مدل حرکتی رو ببینید و در کل بازار سه حالت بیشتر نداره؛ رنج، نزولی و صعودی. اینو من توی جلسات قبل هم بهش اشاره کرده بودم که خیلی مهمه که شما اگر توی تایم فریم پونزده دقیقه‌ای مثلا دارید ترید می‌کنید، بدونید که توی تایم فریم بالاتر مثلا یک روزه بازار در چه حالتی قرار گرفته.

[2:13] گوینده 2: بازار توی حالت نزولیه، توی حالت صعودیه یا توی حالت رنجه. خیلی مهمه که تایم فریم بالاتر رو، اون اسکیل بالاتریه رو بدونید توی چه حالتی قرار داره. این مسئله باعث چی میشه؟ باعث این میشه که زمانی که شما توی تایم فریم پونزده دقیقه‌ای دارید ترید می‌کنین، تریدهاتون رو با توجه به اون دیدگاهی که از تایم فریم بزرگ‌تر دارید انجام بدید.

[2:32] گوینده 2: مثلا اگر توی تایم فریم روزانه قیمت در حال، در حال ریزشه اینجوری میشید که خب اوکی من الان باید بیشتر دنبال پوزیشن‌های شورت بگردم. پوزیشن‌های لانگ می‌تونه یه ذره برام خطرناک باشه و این کار خیلی win rate تون رو بیشتر می‌کنه.

[2:48] گوینده 2: win rate چیه؟ اون مقدار پوزیشن‌هایی که با سود می‌بندین رو میگیم win rate اگر مثلا درصدش بیشتر باشه پوزیشن‌هایی که با سود می‌بندین win rate تون هم درصدش بالاتر هستش. خب برگردیم روی این چارت روزانمون.

[2:59] گوینده 2: کندل‌های یک روزه. الان هر کدوم از این کندل‌ها یک روزه. یه بار دیگه بیایم این اه صعودها و رنج‌ها و نزول‌ها رو بکشیم. الان مثلا اینجا ما یه دونه صعود داشتیم، اینجا یه رنج داشتیم تقریبا، یه نزول کوچیک، اینجا یه رنج، اینجا صعود، اه مجدد رنج، اینجا هم میشه حالا یه نیمچه رنجی در نظر گرفت و اینجا نزول، رنج، نزول و الانم کم کم داره یه رنجی اینجا اتفاق میفته توی این لحظه.

[3:33] گوینده 2: اه بچه ها اگر دقت کنین بازار یه حرکتی انجام میده، یه مدت استراحت می‌کنه و بعد حرکت بعدیش رو انجام میده. همونطور که گفتم توی تایم فریم‌های مختلف هم این مسئله رو می‌تونیم ببینیم و محدود نمیشه به تایم فریم روزانه.

[3:45] گوینده 2: توی تمامی تایم فریم‌ها این اتفاق می‌افته. یعنی ما اگر صعود داریم بازار قرار نیست همینجوری تا تحمه بره بالا. تا یه جایی میره بالا و یک جا استراحت می‌کنه اصطلاحا. بهش میگن اصلاح. فاز اصلاح بازار.

[3:57] گوینده 2: بازار از اینجا که صعود کرده وارد اصلاح شده و بعد ادامه مسیرش رو رفته. حالا معمولا زمانی که بازار وارد فاز استراحت میشه بعد از یک صعود یا یک نزول معمولا همون مسیر قبلی رو ادامه میده.

[4:11] گوینده 2: ولی نه همیشه. اینجوری هم نیستش که اه مثلا بگیم نود درصد اوقات این مسئله اتفاق میفته. نهایتا مثلا یه ذره احتمالش بیشتره که اون مسیر قبلی که داشته می‌رفته رو مجدد ادامه بده. مثلا اینجا که بازار داشته می‌ریخته اینجا وارد فاز اصلاح شده و بعد مجدد به ریزشش ادامه داده.

[4:28] گوینده 2: الانم وارد فاز اصلاح شده. اما همیشه هم اینجوری نیست. مثلا اینجا بازار صعود کرده، وارد فاز اصلاح شده و بعد یه ریزش کرده. یه ریزش کرده مجدد وارد فاز اصلاح، اینجا مسیر ادامه پیدا کرده.

[4:42] گوینده 2: اصلاح، صعود. اینجا اصلاح، اصلاح. یه تلاشی اینجا برای صعود کرده نتونسته و بعد دیگه اینجا ریزشی شده. پس همیشه همین جوری نیستش که همون مسیری که قبلا داشته می‌رفته رو بخواد بعد از اصلاح ادامه بده اما معمولا یعنی با احتمال بیشتری مسیر قبلی ادامه پیدا می‌کنه.

[5:06] گوینده 3: ما لازمه بدونیم چه چیزایی می‌تونه تاثیر بذاره روی صعودی یا نزولی بودن بازار. این اصلا قراره رو تریدای ما تاثیر بذاره یا فقط با آنالیز و تحلیل چارت باید کار رو پیش ببریم؟

[5:16] گوینده 2: ببین توی تحلیل تکنیکال ما فقط داریم اه خود قیمت رو بررسی می‌کنیم و توی جلسات قبل هم گفتم. اه قیمتی که می‌بینیم یک نماینده عمدا بازنمایی از رفتار خریدارها و فروشنده‌هاست. اینکه چه چیزی داره باعث این بالا رفتن یا پایین اومدنه این مسئله میشه خیلی برای من به شخصه اهمیت نداره.

[5:34] گوینده 2: همون خود قیمته است که برامون مهمه. خود چارت رو من تحلیل می‌کنم و قیمت رو از… و خود قیمت رو در واقع تحلیل می‌کنم. خیلی اهمیت نداره چی داره پشتش اتفاق میفته. صرفا توی همون دیدگاه کلا.

[5:47] گوینده 2: خب بیاییم یه خورده حالا خود چارت رو بیشتر بررسی کنیم. اه بچه ها اگر دقت کنین بازار توی یه محدوده‌های قیمتی چند بار واکنش نشون داده. مثلا اینجا رو نگاه کنید. اینجا قیمت چقدر بوده؟ هفتاد و حدود یکی دو هزار دلار بوده.

[6:05] گوینده 2: یه خط من اینجا می‌کشمیه خط هم لا زیرش می‌کشم که حدود محدوده بشه. ببین دفعه پیش که قیمت از حالا حدود بیست، سی هزار دلار اومده رسیده به هفتاد هزار دلار، هفتاد و یک، دو هزار دلار، بازار و خریدارها و فروشنده‌ها به این محدوده قیمتی واکنش نشون دادن.

[6:28] گوینده 2: یعنی هر دفعه قیمت می‌رسیده به این محدوده، یه اتفاقی می‌افتاده مثلا ریزش می‌کرده، یه واکنشی نشون داده می‌شده به، به اون محدوده قیمتی توسط خریدارها و فروشنده‌ها. اه و این مسئله جایی هستش که ما می‌گیم بازار حافظه داره.

[6:44] گوینده 2: اگر دقت کنین همین الان که قیمت شصت و هشت هزار دلاره اومده گیر کرده توی محدوده قیمتی که اه ما توی آوریل دو هزار و بیست و چهار داشتیم توی در واقع حدود یک سال پیش فوریه دو هزار و بیست و چهار داشتیم و الان فوریه دو هزار و بیست و شش هستیم، دو سال پیش.

[7:00] گوینده 2: و همونطور که می‌بینید بازار به محدوده قیمتی حدود شصت و شش هزار دلار تا حدود هفتاد هزار دلار، هفتاد و یک، دو هزار دلار قبلاً واکنش داشته الانم واکنش داره و این محدوده‌ها رو ما جاهای دیگه هم می‌تونیم پیدا کنیم.

[7:11] گوینده 2: بذارید یه چند تا خط دیگه بکشم مثلا اینجا. همونطور که می‌بینید روی حدود نود هزار، نود و دو هزار دلار ما اینجا بازار واکنش بهش نشون می‌داده، قیمت برمی‌گشته به این محدوده دوباره می‌رفته بالا.

[7:26] گوینده 2: اینجا اه قیمت ریخته برگشته به این محدوده دوباره ریخته. اینجا دوباره واکنش داریم و اه از اینجا تا اونجا حدود خودش چقدر همین میشه؟ همین точно بزنیم. حدودا دویست روز بعد دوباره قیمت به همون محدوده واکنش نشون داده.

[7:49] گوینده 2: باز ما می‌تونیم محدوده‌های دیگه‌ای هم ببینیم مثلا این محدوده. حدود هشتاد و دو، شش، هفت هزار دلار. اینجا ما واکنش داریم. اینجا ما دوباره مجدد واکنش داریم.

[8:02] گوینده 4: بعد از اینکه این محدوده‌ها رو مشخص کردیم، تحلیل اینا به چه دردمون قراره بخوره در نهایت؟

[8:08] گوینده 2: ببین با این محدوده‌ها میشه اصلاً ترید کرد حتی. یعنی خود همینجوری باهاش پوزیشن بگیری. الان مثلا اینجا رو نگاه کن. این محدوده سبز رنگه رو مثلا اومدیم کشیدیم. بر چه اساس کشیدیمش؟ بر این اساس که فرض کن قیمت مثلا اینجاهائه.

[8:18] گوینده 2: بر این اساس که چند بار ما اینجا واکنش داشتیم. دفعه بعدی که قیمت فرض کن مثلا قیمت اینجا بوده ریخته و اومده توی این نقطه مرا گرفته. دفعه بعدی که قیمت به این محدوده رسید شما با توجه به یه سری از تأییدیه ها که توی جلسات بعدی آموزشش میدم می‌تونید وارد بشید و لانگ بگیرید.

[8:35] گوینده 2: اینجا مثلا لانگ می‌گیرید و حالا بسته به استراتژی ممکنه اینجا ببندید، ممکنه اینجا ببندید یا ممکنه حالا بالاتر ببندید. اینجا می‌تونین در واقع این محدوده‌ها بیس‌های پوزیشن گرفتن میشن برای شما.

[8:51] گوینده 2: نکته‌ش چیه؟ نکته‌ش اینه که ببین بازار کلاً حافظه داره. از لحاظ قیمتی حافظه داره. مردم اگر قبلاً به هفتاد هزار دلار واکنش نشون دادن الان هم به هفتاد هزار دلار واکنش نشون میدن. پس اگر قیمت از یه جای دیگه‌ای داره میرسه سمت هفتاد هزار دلار، شما می‌تونید تو اون هفتاد هزار دلار پوزیشن بگیرید.

[9:08] گوینده 2: قبلاً واکنش دادن الان هم واکنش میدن با احتمال خیلی زیادی. الان مثلا بریم توی تایم فریم پونزده دقیقه‌ای… یه سری محدوده اینجا بکشیم. الان این محدوده قرمزا محدوده‌های روزانه من هستن.

[9:22] گوینده 2: من رنگ دیگه پونزده دقیقه‌ای‌ها رو عوض می‌کنم. اه خب مثلا بذار دیگه خطشو فول کنیم، اکستندش کنیم و… مثلا اینجا یه محدوده داریم. بچه ها من اینو خی-خیلی سریع چشمم می‌بینه. یه ذره طول می‌کشه عادت کنید که بتونید محدوده رو سریع تشخیص بدید و الان توضیح میدم چجوری می‌تونید محدوده رو تشخیص بدید.

[9:45] گوینده 2: یه ذره چند تا مثال براتون بزنم اول از نحوه پوزیشن گرفتن با محدوده‌ها. این آبی‌هایی که الان کشیدم محدوده‌های مربوط به تایم فریم پونزده دقیقه‌ای هستن. حالا ما چجوری می‌تونیم روی اینا ترید کنیم؟

[9:59] گوینده 2: مثلا قیمت اومده رسیده به این محدوده آبیه. از این بالا اومده مثلا رسیده به این محدوده آبیه و من اینجا میام پوزیشن لانگ می‌گیرم. بر اساس یه سری تأییدیه ها که بعدا جلوتر بهتون میگم. اینجا پوزیشن لانگ می‌گیرم خیلی راحت روی شصت و شش هزار و هفتصد دلار تا محدوده بعدیش مثلا.

[10:20] گوینده 2: حالا این محدوده خیلی نزدیکه محدوده بعدیش مثلا تا شصت و هشت هزار دلار یا محدوده بعدی شصت و نه هزار دلار. لانگ می‌گیرم و پوزیشم رو می‌بندم. بازار برمی‌گرده، برمی‌گرده مثلا میاد وارد این محدوده میشه.

[10:32] گوینده 2: اینجا من میام شورت می‌گیرم. یا مثلا اینجا که الان قیمت رفته بالا روی محدوده شصت و هشت هزار و دویست دلار امکان این رو داریم که مثلا پوزیشن شورت بگیریم تا محدوده بعدیش حالا شصت و هفت و چهارصده یا شصت و شش و هفتصده.

[10:44] گوینده 2: بسته به س– اه استراتژیتون و مدلی که ترید می‌کنید. ممکنه یکی مثلا توی تایم فریم بالاتر ترید کنه خب بالطبع محدوده‌هاش بزرگتر هستن. یعنی کسی که مثلا توی تایم فریم daily داره کار می‌کنه الان همونطور که می‌بینید این اه سرعت ترند رو به ما نشون میده، محدوده‌های روزانه بودن دیگه.

[11:02] گوینده 2: سایز محدوده‌هاشون بزرگتره. یعنی می‌تونه مثلا اه از اینجا پوزیشن بگیره تا مثلا به این هدف یا برعکس از اینجا شورت بگیره تا اه در واقع محدوده پایین‌تریش به این یکی هدف. در واقع این محدوده‌ها.

[11:15] گوینده 2: .. اه یه جورایی ساده‌ترین بخش ترید هستن اما مهم‌ترینشون هم هستن. یعنی شما باید بتونید محدوده رو تشخیص بدید اه و واکنش بازار رو روی اون محدوده‌ها بتونید بررسی کنید. اه یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها اما مؤثرترین استراتژی‌ها همینه.

[11:34] گوینده 2: ترید کردن روی محدوده‌ها. یعنی محدوده رو ببینید اگر تأییدیه های ثانویه رو داشتید روی اون محدوده وارد پوزیشن میشید و اه در واقع می‌تونید سود ببرید از اون پوزیشنتون. در واقع همونطور که قبلاً توی جلسات قبلی هم گفتیم بازار اه رفتارش یه جورایی تکرار شونده‌ست و اه حافظه قیمتی داره و ما اگر بتونیم روی این محدوده‌های قیمتی روی اون جاهایی که احتمال داره تکرار اتفاق بیفته تریدمون رو انجام بدیم، می‌تونیم برنده بشیم توی اون پوزیشن‌هایی که داریم می‌گیریم.

[12:07] گوینده 2: اه با احتمال بیشتری در واقع برنده بشیم توی اون پوزیشن‌ها.حالا یه نکته‌ای هست بچه‌ها من الان اینجا یه تعداد در واقع محدوده پونزده دقیقه‌ای رو مشخص کردم با یه چارت به رنگ آبی. یه تعداد هم روزانه مشخص کردم با رنگ قرمز.

[12:24] گوینده 2: چه تفاوتی دارن الان این محدوده‌های قرمز رنگ با آبی رنگ برای ما؟ محدوده‌های روزانه خب قدرت بیشتری دارن به نسبت محدوده‌های پونزده دقیقه‌ای. چرا؟ به خاطر اینکه از تجمیع افراد بیشتری اون محدوده‌ها دراومده.

[12:40] گوینده 2: افراد بیشتری روی اون محدوده قیمتی واکنش نشون دادن چون تایم فریم روزانه است دیتای بیشتری توی تایم فریم روزانه وجود داره. پس قدرت محدوده‌های روزانه از محدوده‌های پونزده دقیقه‌ای بیشتره یا از محدوده‌های چهار ساعته بیشتره یا قدرت محدوده‌های هفتگی از محدوده روزانه بیشتر می‌تونه باشه.

[13:03] گوینده 2: بریم مثلا یه چند تا محدوده چهار ساعته رو هم پیدا کنیم. خب الان مثلا یه محدوده که من می‌بینم اینجا… اینجاست. دقیقا روی همین محدوده پونزده دقیقه‌ای. من اینو پاکش می‌کنم یه دونه چهار ساعته میذارم جاش چون چهار ساعته قوی‌تره دیگه.

[13:22] گوینده 2: حالا چجوری مشخصش می‌کنم؟ میام رنگش رو عوض می‌کنم مثلا با خودم قرارداد بستم رنگ چهار ساعته رو هم میذارم مثلا نارنجی. و مثلا یه چیز دیگه اینجا هست. یه دونه هم اینجا حدودا. یه کوچولو بد جا گذاشتم.

[13:50] گوینده 2: خب حالا اینو من تو بازار فعلی کشیدمش دیگه. فعلا قراره بریم روی بازار گذشته ببینیم که قبلا هم روی این محدوده قیمتی واکنش داشتیم یا نه. ببینید از شصت و هفت هزار و نهصد دلار تا شصت و هشت هزار و هفتصد دلار من دو تا خط کشیدم حدود شصت و هشت هزار و نهصد دلار دو تا خط کشیدم و کل این بازه یه محدوده اصطلاحا حمایتی یا مقاومتی هستش.

[14:17] گوینده 2: قبلا هم ما توی همین محدوده اگر دقت کنید واکنش قیمتی داشتیم. ببینید دوباره اینجا واکنش قیمتی داشتیم وارد این محدوده شده ریجکت شده خورده بهش ریجکت شده. دوباره اینجا واکنش قیمتی داشتیم.

[14:41] گوینده 2: این برکه مربوط به دو سال پیش. خب حالا بریم سراغ اینکه اصن چجوری می‌تونیم این محدوده‌ها رو پیدا کنیم که بر اساسشون بتونیم ترید انجام بدیم. اجازه بدین قبلی‌ها رو من پاک کنم هر چیزی که کشیده بودیم رو.

[14:52] گوینده 2: خب بریم توی مثلا تایم فریم پونزده دقیقه. یه ذره هم میرم عقب‌تر. خب مثلا این محدوده که قیمت حدود نود هزار دلار اینجا بوده. یه ذره من چارت رو بزرگ می‌کنم. الان میخوایم حمایت مقاومت تشخیص بدیم.

[15:05] گوینده 2: اون خط‌ها بهشون میگیم حمایت و مقاومت. ساپورتند، резиستند. من الان میام یه دونه اینجا میکشم. بر چه اساس اومدم اینجا کشیدم؟ بر اساس میزان واکنش بازار نسبت به اون محدوده قیمتی. یعنی چی؟

[15:19] گوینده 2: یعنی اومدم اینجا رو نگاه کردم دیدم قیمت اینجا یه ذره گیر کرده بوده بازی کرده. بعدا دوباره اومده به همین محدوده واکنش نشون داده. دوباره اینجا واکنش نشون داده. بعد از اینکه شکستش دوباره داشته برمی‌گشته بالا واکنش داشته.

[15:30] گوینده 2: اینجا یه واکنش… بذارید بکشم هم واکنش رو. اول مثلا اینجا بوده بعد اینجا بعد اینجا بعد دوباره اومده اینجا واکنش نشون داده، اینجا واکنش نشون داده، اینجا واکنش داشتیم، اینجا ما یه واکنش کوچیک داشتیم.

[15:44] گوینده 2: اگر دقت کنین اه محدوده شکسته شده به سمت بالا رفته دوباره محدوده شکسته شده. دوباره ما توی همین محدوده قیمتی اینجا واکنش داشتیم. اینجا قیمت شکسته شده، این محدوده شکسته شده، قیمت برگشته دوباره به همین محدوده واکنش نشون داده و بعد دیگه قیمت و بازار از این محدوده عبور کرده.

[16:06] گوینده 2: یه ذره بریم جلوتر. خب این خط رو من بر اساس همین چند تا تیکه کشیدم دیگه. بریم جلوتر ببینیم جلوتر هم بهش واکنش داشتیم یا نه. اینا، اینجا هم ما واکنش داشتیم اگر دقت کنید. بازار توی همین محدوده قیمتی اینجا یه واکنشی داره.

[16:21] گوینده 2: بریم دوباره جلوتر ببینیم قیمت بوده اینجا یا نه. دیگه نه، قیمت از اینجا عبور کرده. یه نکته‌ای که هست اینو در نظر داشته باشید این خط‌هایی که می‌کشیم محدودن. اینجوری نیستش که دقیقا روی مثلا نود و یک هزار و ششصد و بیست و سه دلاری که اینجا مشخص شده بازار بخواد واکنش نشون بده.

[16:38] گوینده 2: یه محدوده قیمتیه یعنی یه ذره بالاترش یه ذره پایین‌ترش بازار روی اون محدوده واکنش نشون میده. حالا می‌تونیم محدودش کنیم یه خورده مثلا اینو من بیارمش بالاتر بر اساس چیزایی که دارم می‌بینم و اینم یه ذره میارمش اینجا میکشم.

[16:54] گوینده 2: این خط سبز رو پاک کنم. می‌بینید توی این محدوده ما همیشه واکنش داشتیم. اینجا واکنش، اینجا واکنش، اینجا مجدد واکنش، واکنش، واکنش، اینجا دوباره واکنش، اینجا دوباره قیمت رد شده از این محدوده توی برگشت بهش دوباره واکنش نشون داده، اینجا دوباره واکنش نشون داده، اینجا دوباره توی محدوده واکنش نشون داده.

[17:17] گوینده 2: بریم جلوتر. دوباره این واکنش‌هایی که حالا قبل کشیده بودیم هستن و دقیقا بعد از اینکه قیمت تا حدود نود و هشت هزار دلار رفته بالا توی برگشت قیمت ابتدا اینجا روی حدود بالای در واقع محدوده‌مون یه واکنش داشتیم و بعد توی ریزش بعدی دوباره بازار به این محدوده قیمتی یه واکنش کوچیکی اینجا داده.

[17:43] گوینده 2: می‌بینید اینجا یه برگشتی داشتیم. دوباره قیمت که ریخته بازار برگشته به این محدوده دوباره ما اینجا واکنش داشتیم. روی این محدوده قیمتی ما بخوایم مثلا ترید انجام بدیم تا زمانی که زیر این محدوده هستیم میایم پوزیشن‌های شورت می‌گیریم زمانی که قیمت میاد نزدیک میشه به این محدوده، اینجا که خب تازه ما این محدوده رو کشیدیم بر اساس این دیتا دیگه.

[18:01] گوینده 2: تا زمانی که بالاش هم هستیم میایم line می‌گیریم. یعنی الان قیمت مثلا از این محدوده عبور کرده برگشته پایین اینجا ما یه دونه می‌تونیم line بگیریمدوباره برمی‌گرده اینجا ما می‌تونیم یه دونه line بگیریم.

[18:13] گوینده 2: لزوما قرار نیست همیشه پوزیشن‌هامون با سود بسته بشه بر اساس این مدل ترید کردن اما واکنش‌ها مشخص‌اند. قیمت از این محدوده که عبور کرد و آمد به سمت پایین از این به بعد توی برخوردهاش می‌تونیم پوزیشن‌های short بگیریم.

[18:28] گوینده 2: یعنی اینجا که الان قیمت اومده پایین بذار یه خورده خلوتش کنم. اینجا که الان قیمت از این محدوده اومده پایین و شکوندتش توی برگشتش دوباره وقتی داره وارد این محدوده میشه دیگه میایم پوزیشن‌های short می‌گیریم.

[18:40] گوینده 2: اینجا دوباره وقتی قیمت برمی‌گرده دوباره من اینجا میام پوزیشن short می‌گیرم. دوباره وقتی برمی‌گرده دوباره اینجا من یه پوزیشن short می‌گیرم. بریم حالا مثلا یه ااا محدوده پونزده دقیقه‌ی دیگه توی حال حاضر بازار رو پیدا کنیم.

[18:55] گوینده 2: حالا من گذشته رو داشتم چک می‌کردم. بچه ها یه چیزی هم که هست یه مشکلی که من توی بچه‌هایی که تازه دارن کار می‌کنن می‌بینم اینه که چارتو خیلی زوم می‌کنند وقتی میخوان محدوده مشخص کنن. یعنی مثلا چارتش اینجوریه توی یه همچین چارتی می‌خواد محدوده مشخص کنه.

[19:14] گوینده 2: خب توی همچین چارتی شما دیتای کمی رو دارید می‌بینید. محدوده‌ها رو چون داریم بر اساس گذشته بازار بررسی می‌کنیم نیازه که شما چارتمون زوم‌اوت باشه دیتای بیشتری رو بتونید ببینید که بخواید محدوده‌ها رو مشخص کنید.

[19:28] گوینده 2: الان مثلا توی پونزده دقیقه میایم یه دونه محدوده چند تا محدوده بکشیم. مثلا یه محدوده قیمتی که من می‌بینم اینجا تا حدودا مثلا اینجاها. همونطور که می‌بینین ما قیمت اینجا یک بار برخورد کرده بار دوم هم برخورد کرده این محدوده ما رو شکل داده یه جورایی چند تا برخورد و حداقل شما نیاز هستش که دو تا برخورد داشته باشید تا بتونید محدودتون رو مشخص کنید.

[20:02] گوینده 2: یعنی دو بار حداقل بازار به اون محدوده واکنش نشون داده باشه نه اینکه هر پیک این شکلیو بگی من محدوده دارم. الان مثلا اگر قیمت اومده اینجا واکنش داشته لزوما به خاطر یه دونه واکنش واکنش قیمتی من نمی‌تونم بگم اینجا محدوده‌ست.

[20:17] گوینده 2: حالا شاید بریم عقب‌تر محدوده باشه ها واقعا. ولی صرفا به خاطر این یه دونه من نمی‌تونم بیام بگم محدوده‌ست. حالا یه محدوده هم من بالاتر مشخص می‌کنم. اینجا همونطور که می‌بینید برخورد داریم، برخورد داریم تا حدود مثلا اوووم اینجا بر اساس این برخوردها دارم میگم بر اساس این برخوردهایی که اینجا داریم، اینجا داریم و اینجا داریم.

[20:38] گوینده 2: همونطور که می‌بینین قیمت بعد از اینکه اینجا ریزش کرده وقتی برگشته به بالا اولین جایی که واکنش نشون داده توی همین این محدوده بوده. یعنی ما اینجا می‌تونیم پوزیشن short بگیریم تا کجا؟ تا محدوده بعدی.

[20:53] گوینده 2: حالا این محدوده هنوز شکل نگرفته بوده پس اینجا هنوز ضعیف نمی‌دونیم که بتونیم اینجا پوزیشن line بگیریم یا نه. ولی اینجا رو می‌دونیم که می‌تونیم short بگیریم. دفعه بعدی اینجا که پوزیشن short مون رو گرفتیم دیگه این محدوده شکل گرفته.

[21:06] گوینده 2: چرا؟ به خاطر اینکه ما اینجا واکنش داشتیم، اینجا هم واکنش داشتیم، اینجا هم حالا یه واکنشی هست و می‌دونیم که روی محدوده حدود شصت و هفت تا شصت و هشت هزار دلار ما واکنش قیمتی داریم. پس اگر من اینجا اومدم پوزیشن short گرفتم، پوزیشن short مو می‌تونم اینجا ببندم.

[21:22] گوینده 2: یعنی از فاصله حدود هفتاد و یک هزار دلار تا حدود شصت و هفت هشت هزار دلار. دفعه بعدی که قیمت وارد این محدوده شده… یه واکنش دیگه به سمت بالا داشته و دفعه بعدش شکونده این محدوده رو. حالا الان اومده قیمت زیر این محدوده.

[21:39] گوینده 2: دفعه بعد می‌تونیم بیاییم پوزیشن‌های short بگیریم تا زمانی که زیر اون محدوده هستیم می‌تونیم بیاییم پوزیشن‌های short بگیریم. یعنی مثلا اینجا من short بگیرم، اینجا من short بگیرم، اینجا short بگیرم.

[21:52] گوینده 2: تا کی؟ تا زمانی که یک بار پوزیشنمون fail بشه. یعنی ممکنه مثلا اینجا من یه تأییدیه ببینم. حالا البته اینجا تأییدیه نداریم. تأییدیا، تأییدیه ها رو بعدا بهتون میگم چجوری باید بگیریم. ولی حالا با فرض اینکه حتی تأییدیه هم بود من اینجا میام پوزیشن short می‌گیرم و پوزیشن shortم با ضرر بسته میشه.

[22:09] گوینده 2: قرار نیست همه پوزیشن‌هامون با سود بسته بشه. داریم با احتمالات کار می‌کنیم دیگه میگیم اینجا احتمال اینکه قیمت بریزه بیشتر از اینه که قیمت بره بالا. پس من میام پوزیشن short می‌گیرم. دوباره قیمت رفته بالا دوباره اینجا میایم نه اون مقدار رو رد کرده اینجا ما میایم long می‌گیریم.

[22:34] گوینده 2: می‌بینید این بازار خیلی ساده‌ست یعنی انقدر پیچیده نیست. خیلی راحت با محدوده‌ها هم میشه ترید کرد. دفعه بعدی که بازار از این محدوده عبور کرد به سمت پایین دفعه بعدیش هر دفعه که بازار به این محدوده رسید میام short می‌گیرم.

[22:50] گوینده 2: دوباره اینجا میام short می‌گیرم. ببینید توی همین چند تایی که بهتون نشون دادم حداقل، حداقل فکر می‌کنم هفت هشت تا پوزیشن با سود میشد و شاید نهایتا یکی دو تا پوزیشن با ضرر بسته بشه. خب گفتیم که پس یکی از مولفه‌های اصلی مشخص کردن محدوده‌ها اینه که ما حداقل دو تا برخورد داشته باشیم.

[23:10] گوینده 2: آیا مولفه دیگه‌ای هم هست؟ بله. ببینید محدوده‌ای رو ما می‌تونیم به عنوان محدوده قیمتی در نظر بگیریم که به جز اینکه بازار واکنش بهش نشون داده دفعات بعد که سعی کرده از اون محدوده عبور کنه یه قدرتی از خودش نشون داده.

[23:25] گوینده 2: مثلا اینجا با یه قدرتی عبور کرده و زمانی که با یه قدرتی محدوده شکسته میشه معمولا اون محدوده برای مدتی ممکنه از اعتبار ساقط بشه. چرا؟ اگر محدوده یک محدوده خوبه من دنبال این نیستم که توی اون محدوده قیمت بتونه بازی کنه.

[23:50] گوینده 2: می‌بینید اینجا ما چقدر نفوذ داشتیم به این محدوده. این دیگه یه جورایی اعتبارشو داشته از دست می‌داده این محدوده. نمیگم قرار نیست کار بکنه ها. ولی یه جورایی دیگه اون حالت واکنشی قبلی رو نداره.

[24:01] گوینده 2: قبلا خیلی راحت‌تر ما توی این محدوده می‌تونستیم پوزیشن بگیریم اگر دقت کنید. می‌بینید اینجا تا بهش می‌رسید می‌رفت بالا، تا بهش می‌رسید می‌رفت بالا، تا بهش می‌رسید می‌رفت بالاولی از یه جایی به بعد با اینکه اینجا شکسته هم شد دوباره تا بهش می‌رسید می‌ریخت دوباره تا بهش می‌رسید می‌ریخت تا بهش می‌رسید می‌ریخت.

[24:19] گوینده 2: ولی از یک جایی به بعد که محدوده یه جورایی ااا مردم انگار عادت کردن توی ترید کردن به اون محدوده، اعتبارش یه جورایی از دست رفت. الان دیگه خیلی دنبال این نباید باشیم که ما بتونیم توی این محدوده ترید انجام بدیم.

[24:34] گوینده 2: چرا؟ به خاطر اینکه مردم عادت کردن به این بازه‌ی قیمتی. محدوده‌ای که داره مشخص می‌کنه همش پشتش مردمن دیگه. مردم دارن این محد– واکنش نشون میدن به اون محدوده قیمت. خب اگه قراره واکنش نشون ندن و یه مدت دارن واکنش نشون نمیدن، پس یه جورای دیگه اعتبار نداره.

[24:52] گوینده 2: اینجوری اعتبارش داره کم میشه این محدوده. پس دیگه من خیلی دنبال این نیستم که دفعه‌ی بعدی بخوام اگر مثلا قیمت رفت اینجا بخوام برای واکنشش اینجا تری– یک ترید مثلا Long بگیرم یا اگر مثلا قیمت ریخت بخوام دوباره برای واکنشش اینجا یک ترید شورت بگیرم.

[25:09] گوینده 2: چرا؟ به خاطر اینکه یه جورایی دیگه خیلی اعتبار نداره. پس محدوده‌هایی خوب هستند که واکنش قیمت بهشون سریع باشه یا تا بهش می‌خوره ردش کنه اینجوری… تا بهش می‌خوره ردش کنه یا هر دفعه بهش می‌خوره Reject بشه قیمت.

[25:26] گوینده 2: حالا چه از بالا، چه از پایین. پس الان متوجه شدیم که چه جوری می‌تونیم تشخیص بدیم چه محدوده‌ای داره اعتبارشو از دست میده. یه مؤلفه‌ی دیگه‌ام هست. ااا شاید مثلا شنیده باشید اگر حالا جاهای، جاهای دیگه در مورد محدوده‌های ساپورت و Resistance یا همون حمایت و مقاومت خونده باشید مثلا میان میگن محدوده‌ای خوبه که تعداد برخورد باهاش زیاد باشه.

[25:50] گوینده 2: خب آره اوکی. محدوده‌ای که تعداد برخورد باهاش زیاد باشه محدوده خوبی می‌تونه باشه به خاطر اینکه هر دفعه داره بهش واکنش نشون میده. اما این لزوما به این معنی نیستش که همیشه این مسئله قراره اون محدوده رو قوی کنه.

[26:05] گوینده 2: محدوده‌ای قوی هستش که سریعا واکنش نشون بده قیمت به اون محدوده، بازار بهش واکنش نشون بده یا سریع ردش کنه یا اینجوری هر دفعه بهش واکنش نشون بده. حالا چه اتفاقی می‌افته که این محدوده‌ها کم‌کم اعتبارشون رو از دست میدن؟

[26:19] گوینده 2: زمانی که ما برخورد‌هامون توی فاصله زمانی کم به این محدوده زیاد بشه، اون محدوده کم‌کم شروع می‌کنه به از دست دادن اعتبارش. مثلا اینجا رو ببینید. اینجا قیمت سریع ازش عبور کرده، حرکت کرده، حرکت کرده، اینجا یه برخورد، دوباره اینجا یه برخورد، دوباره بغلش یه برخورده دیگه، دوباره اینجا یه برخورد، دوباره اینجا یه برخورد.

[26:44] گوینده 2: ببین توی یه فاصله زمانی خیلی کم ما پنج بار برخورد داشتیم و در نهایت این محدوده شکسته. یعنی به جز اینکه قیمت ااا ما انتظار نداریم قیمت توی همون محدوده بخواد بازی کنه برای یک محدوده قدرتمند، این انتظار رو هم نداریم از یک محدوده قدرتمند که توی فاصله زمانی کم بتونه مقاومت کنه در برابر نفوذ قیمت.

[27:03] گوینده 2: هی هر سری توی یه فاصله زمانی کم هی هر سری قیمت میاد می‌خوره بهش خب یه جا اون محدوده شکسته میشه. پس تعداد برخورد درسته. هر چقدر تعداد برخورد بیشتر باشه، اون محدوده رو می‌تونه قوی‌تر کنه.

[27:17] گوینده 2: اما این تعداد برخورد نباید در فاصله زمانی کم اتفاق بیفته. این مسئله اون محدوده رو بی‌اعتبار می‌کنه، اعتبارشو میاره پایین.

[27:26] گوینده 4: واسه‌ی سنجش اعتبار یک محدوده معمولا چه بازه زمانی رو پیشنهاد میدین بررسی کنیم؟ یعنی این کمه چ-چقدر کم رو در نظر می‌گیرید؟ یک روز، دو روز، بیشتر؟

[27:37] گوینده 2: نه ببین این نه تایمی نیستش واقعا. این اول که یه جورایی بصریه واقعا یعنی با نگاه کردن به چارت و توی چا- تایم فریم‌های مختلف خب عددش متفاوت میشه. الان ما داریم پونزده دقیقه‌رو نگاه می‌کنیم، نمی‌تونم بیام بگم مثلا بازه زمانی دو روز.

[27:50] گوینده 2: ااا چون مثلا دو روز توی تایم فریم روزانه میشه دو تا کندل فقط. فاصله بر اساس چیزی که تو خود بازار داره اتفاق می‌افته باید بررسی بشه. ببین الان مثلا اینجا قیمت برخورد کرده، حرکت کرده و دفعه بعد که بهش رسیده اینجا چقدر بوده تایمش؟

[28:15] گوینده 2: تقریبا مثلا دو روز بعد بوده. اینجا نوشته دیگه دو روز و دو ساعت بعد تقریبا… اما اینجا که همین نقطه‌ای که داشتم مثال می‌زدم که محدوده داشته اعتبارشو از دست می‌داده، ما توی یه فاصله زمانی.

[28:31] گوینده 2: .. هجده ساعته یک، دو، سه، چهار، پنج، پنج الی شش بار تقریبا برخورد داشتیم به این محدوده. حالا این مسئله توی هر ااا زمانی از بازار می‌تونه متفاوت باشه. بیشتر بصریه یعنی ااا باید ظاهری بهش بیشتر نگاه کنیم.

[28:53] گوینده 2: ااا چون بر اساس شرایط مختلف بازار این عدده ممکنه عوض بشه. نمی‌تونم دقیقا بگم مثلا دو روز یا یک روز. بر اساس اتفاقاتی که قبلا افتاده‌ها، قبلا دو روز یک‌بار داشته واکنش نشون می‌داده، الان اگر داره توی مثلا یا مثلا همینجا اگر الان مثلا توی یه بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت چند بار داره برخورد اتفاق می‌افته، اینجا مثلا توی بازه‌ی یک روزه یک، دو، سه، چهار، پنج بار برخورد داشته اتفاق افتاده خب دفعه بعدیش نوبتش دیگه.

[29:22] گوینده 2: داستان پشتش چیه حالا؟ اینم برای خودت بگم. ااا داستان پشتش اینه که بالاخره یه تعداد افرادی دارن به این محدوده واکنش نشون میدن دیگه. زمانی که ذهن عادت کنه به این قیمت، عادت می‌کنه که خب دیگه اوکی بیت‌کوین الان مثلا چهل و هشت هزار دلاره هی ببینه چشمشون هی ببینه، هی ببینه، دیگه حالت واکنشی نشون نمیده ذهن به اون محدوده.

[29:44] گوینده 2: یه چیز حالا حالت روانشناسی طوره. ااا و چون اون واکنش‌ها رو از دست میده، پس اون محدوده‌ها عملا اعتبارش رو بین مردم از دست میده. واسه همینم گفتم محدوده‌ای که بازی قیمت داره توش اتفاق می‌افته مثل اینجاها دیگه محدوده‌ی بی‌اعتباری میشه حداقل برای فعلا.

[30:05] گوینده 2: شاید، شاید بعدا بازار حرکت کنه… بعدا بازار حرکت کنه از این مسیر مثلا فرض بگیریم بره بالا. بره بالا اینجا مثلا حالا چند تا واکنش داشته باشه اینجوری، اینجوری و یه فاصله زمانی بیشتری رو دور باشه از این محدوده قیمتی به نسبت این تایم این یه تیکه‌ای که داره توش بازی می‌کنه و بعد که داره برمی‌گرده اون موقع شاید واکنش نشون بده آره اوکی.

[30:34] گوینده 2: ولی الان اگه بخواد ردش کنه دوباره برگرده بهش من دیگه اینجا انتظار ندارم که با- بازار بخواد واکنش بده. بخوام حالا Long بگیرم اینجا. دیگه ذهن مردم عادت کرده به این یه تیکه قیمت. حالا توی صحبت‌هام داشتم می‌گفتم که ما میاییم تا زمانی که زیر محدوده هستیم، قیمت بهش برخورد کرد شورت می‌گیریم تا زمانی که بالای محدوده هستیم، قیمت بهش برخورد کرد Long می‌گیریم.

[30:53] گوینده 2: اینا اسمش میشه حمایت و مقاومت. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که ما زیر این محدوده بالایی هستیم الان بهش میگیم اینجا مقاومته یعنی بازار بهش مقا-مقاومت داره و دنبال پوزیشن شورت گرفتنیم. به این تیکه میگیم حمایت.

[31:11] گوینده 2: یعنی بازار وقتی بهش می‌رسه قیمت رو حمایت می‌کنه، ساپورت می‌کنه قیمت رو. وقتی قیمت میاد زیرش این دیگه ماهیتش از حمایت بودن تبدیل میشه به مقاومت بودن وقتی قیمت برمی‌گرده الان اینجا دیگه شده مقاومت، داره Reject میشه.

[31:28] گوینده 2: اوکی پس اینم اگر شنیدید حمایت و مقاومت چیز خاصی نیست. همین محدوده‌ها- محدوده‌هایی هستش که داریم می‌کشیم. صرفا تا زمانی که زیر یک محدوده هستیم، اون محدوده برای ما مقاومته. تا زمانی که بالاش هستیم اون محدوده تبدیل به حمایت میشه.

[31:48] گوینده 5: [موسیقی ریتمیک]