درس پنجم: از ترندلاین تا شناسایی نقاط ورود و خروج

[0:00] گوینده ۱: [موسیقی]

[0:06] گوینده ۲: توی جلسه قبلی اومدیم راجع به حمایت‌ها و مقاومت‌ها صحبت کردیم؛ گفتیم حمایت‌ها و مقاومت‌ها محدوده‌هایی از قیمت هستند که بازار معمولا به اون محدوده‌ها واکنش نشون میده. این حمایت‌ها و مقاومت‌ها اگر یادتون باشه خط‌های افقی و محدوده‌های افقی بودن که ما روی چارت داشتیم می‌کشیدیم. ولی آیا همیشه این محدوده‌ها خط‌های افقی‌اند؟ می‌تونه یه خط اریب داشته باشیم توی بازار که نقش حمایت یا مقاومت رو بازی کنن؟

[0:36] گوینده ۲: بریم بررسی کنیم. قبل‌تر توی جلسات قبلی گفتیم که بازار سه حالت بیشتر نداره؛ یا صعودیه یا نزولیه یا داره رنج می‌زنه توی یک محدوده قیمتی داره بازی می‌کنه. یا صعودی یا نزولی یا رنج، درسته؟

[0:54] گوینده ۲: حالا زمانی که بازار صعود می‌کنه همینجوری صاف که نمیره بالا یا داره نزول می‌کنه همینجوری صاف که نمیاد پایین. چه اتفاقی میفته؟ مثلاً می‌خواد صعود کنه اینجوری صعود می‌کنه مثلاً.

[1:10] گوینده ۲: و اینجا توی این صعود قیمت ما یه سری محدوده داریم. بیاییم بکشیمشون. بذار رنگشو عوض کنم مثلاً رنگشو قرمز می‌کنم. یه محدوده اینجا، یه محدوده اینجا، یه محدوده اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.

[1:28] گوینده ۲: ما به این محدوده‌های بالایی میگیم high به این محدوده‌های پایینی میگیم low؛ سقف، کف. بذارید براتون بکشمش بنویسمش روی چارت. این پایینیا میشن low. این بالایی‌ها میشن high. سقف و کف.

[1:56] گوینده ۲: خب ما به همچین مسیر و همچین روندی که قیمت داره سقف‌های بالاتر میزنه و کف‌های بالاتر میزنه، یعنی این کف از کف قبلی بالاتره، به همچین روندی میگیم یک روند نزولی. توی این روند در واقع خریدارها توی بازار قدرت بیشتری داشتن، غالب بودن.

[2:20] گوینده ۲: تعدادشونو نمیگما حجم خریدارو دارم میگم به نسبت حجم فروش فروشنده‌ها. توی یه همچین بازاری ما اصطلاحاً میگیم اینجا مثلاً بازار داره higher high میزنه، سقف بالاتر به نسبت سقف قبلی. higher high سقف بالاتر به نسبت سقف قبلی و به همین شکل برای… و همینطور higher low داره میزنه کف بالاتر به نسبت کف قبلی. higher low کف بالاتر به نسبت قبلی و به همین شکل.

[2:52] گوینده ۲: یه همچین ساختاری وقتی شکل می‌گیره یعنی ساختار higher high HH و higher low ما میگیم بازار صعودیه، یک روند صعودی داریم. حالا این یه conceptای بودش که صرفاً اصطلاحاتش رو احتمالا نمی‌دونستین و در حد این بود که اصطلاحاتش رو متوجه بشید وگرنه خود بازار صعودی و نزولی رو قبلاً هم صحبت کرده بودیم راجع بهش.

[3:24] گوینده ۲: حالا یه نکته‌ای داره تا قبل از اینکه برم سراغ اون حمایت و مقاومت اریبی که بهتون گفتم. بازار همیشه هم اینجوری perfect نیست. اینجوری که توی این تصویری که الان دارید می‌بینید من کشیدمش قشنگ همشون lowerهای بالای قبلی‌اند. دقیقاً اینجوری دارن بازار اینجوری داره میره بالا.

[3:51] گوینده ۲: بعضی اوقات market ممکنه که اینجوری کنه مثلاً یه low بزنه، یه higher low دیگه بزنه، یه دونه lower low بزنه و بعد بره higher low بزنه. همیشه اینجوری نیستش که در واقع اصن تقریباً هیچوقت اینجوری نیست.

[4:15] گوینده ۲: هیچوقت بازار انقدر perfect نیست. این اتفاق‌ها اینجوری ما توی بازار داریم که یهو یه دونه کف پایین‌تر از قبلی هم بزنه. پس انتظار این رو نداشته باشید که با یک چیز perfectی بخواید مواجه بشید بدون نقص باشه تمامی روند‌هاتون.

[4:34] گوینده ۲: حالا ما این مسئله رو توی بازارهای نزولی هم داریم منتها با این تفاوت که اگر قبلاً اینجا ما داشتیم higher high می‌زدیم یعنی سقف بالاتر می‌زدیم، این دفعه lower high می‌زنیم یعنی سقف پایین‌تر می‌زنیم. بذارید براتون یه دونه بازار نزولی رو بکشم مثلاً.

[4:54] گوینده ۲: اینجا ما سقف بعدیمون به نسبت سقف قبلی پایین‌تره lower high داره، داره میزنه به نسبت این سقف. این یکی سقف به نسبت قبلی داره lower high میزنه. این یکی به همچنین. این یکی هم همینطور. حالا توی کف‌هام دقیقاً همین اتفاق داره میفته دیگه. داریم lower low می‌زنیم به نسبت قبلیه.

[5:21] گوینده ۲: کف پایین‌تر به نسبت قبلی low، lower low میشه. یعنی ساختار بازارهای نزولی میشه lower high و lower low. ساده، کف پایین‌تر به نسبت کف قبلی، سقف پایین‌تر به نسبت سقف قبلی و همونطور که گفتم هیچوقت بازار perfect نیست اینجوری.

[5:45] گوینده ۲: ما ممکنه یه کف بالاتر هم توی یک بازار نزولی مثلاً داشته باشیم، یه همچین حالتی. اینجا مثلاً یه کف بالاتر به نسبت این یکی داشته باشیم ولی بازار همچنان به نزولش ادامه بده.

[6:04] گوینده ۲: خب این دیتا رو ما بیاییم پاک کنیم این چیزایی که اینجا کشیدیم رو. بریم این روندها رو واقعا توی بازار ببینیم.

[6:19] گوینده ۲: خب توی همین تایم فریم پونزده دقیقه‌ای که هستیم… اگر دقت کنین من اینجا می‌تونم یک روند رو به پایین ببینم. کجا؟ از تقریبا اینجا تا اینجا. می‌بینین؟ ما اینجا سقف داشتیم، یه دونه کف اینجا داریم، یه دونه سقف داریم پایین‌تر از سقف قبلیمونه، پایین‌تر از اینجا. یه دونه دیگه سقف اینجا داریم پایین‌تر از سقف قبلی.

[6:56] گوینده ۲: یه دونه کف اینجا داریم پایین‌تر از کف قبلی. مجدد یه سقف اینجا داریم پایین‌تر از قبلی. یه دونه دیگه اینجا کف هست پایین‌تر از کف قبلی. یه کف دیگه اینجا پایین‌تر تا اینجا که در واقع کف بالاتر شکل گرفته و اینجا دیگه تقریبا ساختار داشته تغییر می‌کرده. حالا تغییر ساختار روندها رو هم جلوتر بهتون توضیح میدم.

[7:26] گوینده ۲: خب اینا رو پاک کنیم. کوچولو کنم چارت. من میام به جای اینکه اینجوری خط زرد بکشم میام یک خط صاف اینجا می‌کشم تحت عنوان trend line.

[7:49] گوینده ۲: ما به این خطه میگیم trend line. یعنی یک بازار نزولی داره به یک خطی هی واکنش نشون میده. از کجا من می‌تونم این خط رو بکشم؟ از زمانی که حداقل دو تا برخورد توش اتفاق افتاده باشه. یعنی اگر من بیام مثلا توی این محدوده… یه خورده خطم رو دقیق‌تر کنم.

[8:17] گوینده ۲: یه برخورد اینجا دارم، یه برخورد اینجا دارم، دیگه کم‌کم می‌تونم این خط رو بکشم. دفعه بعدی می‌تونم بیام اینجا پوزیشن شورت بگیرم مثلا. اینجا پوزیشن شورت بگیرم. اینجا مجدد پوزیشن شورت بگیرم.

[8:33] گوینده ۲: حالا یه نکته‌ی جالبی هست اگر دقت کنین این خط نارنجی‌ای که قبلا توی جلسه قبل کشیده بودیم، اینجا یه تلاقی اتفاق افتاده بین این محدوده سبز رنگی که کشیدیم، یعنی این مقاومت قریبی که کشیدیم، trend lineای که کشیدیم با مقاومت یا حمایت قبلی تایم فریم پونزده دقیقه مون، این نارنجی رنگه.

[8:57] گوینده ۲: اینجا به این معنیه که ما دو تا تأییدیه داریم برای ورود به پوزیشن. یعنی یه دونه اینجا خود این trend لاینه داره به ما میگه می‌تونی شورت بگیری، یه دونه هم خود این محدوده به ما میگه می‌تونی شورت بگیری. پس من اینجا با دو تا تأییدیه می‌تونم وارد پوزیشن شورت بشم.

[9:19] گوینده ۲: و از حدود مثلا شصت و نه هزار دلار، شصت و هشت و هشتصد تا حدود شصت و پنج و هشتصد یه بازه چند درصدی رو، یه بازه تقریبا چهار درصدی رو با حالا اهرم چهل درصدی رو من بتونم سود بگیرم ازش.

[9:35] گوینده ۲: بچه‌ها زمانی که ما چند تا تأییدیه داشته باشیم احتمال برنده شدن اون پوزیشن مون، ترید مون بیشتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه دو سبک متفاوت رو داریم در واقع تحلیل می‌کنیم. یه سری‌ها هستن فقط میان با trend line‌ها تحلیل می‌کنند. یه سری‌ها هستن فقط میان با حمایت‌ها و مقاومت‌ها مثلا تحلیل می‌کنند.

[10:04] گوینده ۲: و مجموعه این افراد اونجایی که دارن با همدیگه به توافق می‌رسن، در واقع یه نقطه‌ای به یه تلاقی رسیدن، هر دو تا این گروهه دارن یک تصمیم رو می‌گیرن. پس احتمالش بیشتر میشه که ما بتونیم از اینجا پوزیشن مون در واقع با سود بسته بشه.

[10:20] گوینده ۲: در واقع چه اتفاقی می‌افته زمانی که ما میاییم روی یک تلاقی دو محدوده با هم ترید می‌کنیم؟ در واقع داریم یه جورایی از تصمیم‌گیری دو گروه متفاوت با هم استفاده می‌کنیم. یعنی چی این حرفه هم؟ یعنی یه سری‌ها میان فقط مثلا با trend line ترید می‌کنن و منتظرن قیمت برسه به این trend line که شورت بگیرن.

[10:39] گوینده ۲: یه سری هم هستن که کلاً دارن با اون محدوده‌های افقی که کشیدیم حمایت‌ها و مقاومت‌ها ترید می‌کنن. خب یه جا این دو تا گروه همزمان با همدیگه دارن تصمیم می‌گیرن که خب اینجا ما می‌تونیم شورت بگیریم. یه تلاقی بینشون اتفاق افتاده. این دو تا خط به هم برخورد کردن.

[11:00] گوینده ۲: دو تا گروه متفاوت همزمان دارن یک تصمیم رو، تصمیم رو می‌گیرن. پس اینجا احتمال اینکه اون پوزیشنی که ما داریم می‌گیریم، اون تریدی که داریم می‌کنیم با سود بسته بشه بیشتر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه داریم همزمان میشیم، هماهنگ میشیم با تصمیم دو گروه متفاوت.

[11:16] گوینده ۲: حالا هر چقدر این تأییدیه های ما بیشتر باشه با گروه‌های بیشتری هماهنگ باشیم احتمال اینکه بتونیم اون ترید هامون رو با سود ببندیم بیشتر میشه. در واقع win rateمون میره بالاتر. توضیح win rate رو هم قبلاً بهتون دادم.

[11:30] گوینده ۲: حالا برگردیم روی چارت. ببینید اینجا گفتم که بازار پرفکت نیست قرار نیستش دقیقاً اینجوری کف و سقف‌های منظم براتون بزنه. مثلاً اینجا رو ببینید. ما الان اینجا یه دونه trend line داریم، یک trend line نزولی داریم. اینجا می‌تونیم ببینیم مارکت نزولی رو.

[12:02] گوینده ۲: توی این مارکت نزولی همونطور که می‌بینینما لزوما کف و سقف‌هامون همیشه اینجوری نبوده که پایین‌تر از قبلی باشه. مثلا اینجا ما یه کف داشتیم بالاتر از کف قبلی. اینجا کف پایین‌تر زده شده، مجدد اینجا کف پایین‌تر زده شده، کف پایین‌تر زده شده ولی یه کف‌هایی اتفاق افتاده که بالاتر از کف‌های قبلی زده شده.

[12:36] گوینده ۲: می‌بینید؟ اینجوری نیستش که perfect، perfect باشه مارکت. پس خیلی قرار نیستش روی این موضوع بخواید حساسیت نشون بدید که عه الان کف بالاتر زد پس الان دیگه مثلا ما دیگه نزولی نیست بازار.

[12:57] گوینده ۲: [خنده] یهو دیدم اینجا چیز داره دیدم یه لب کم داره آدم اگه ناله شو کشیدم. [خنده] خب برگردیم روی این بخش کوچیکتر که داشتیمش، بذارید این اضافاتشو من اینجا پاک کنم.

[13:24] گوینده ۲: خب بچه‌ها اینجا این trend lineای که ما کشیدیم صرفا روی سقف‌هاش کشیدیم دیگه خب ما روی کف‌هاشم می‌تونیم بکشیم همین لاینه رو یه جورایی. یعنی یه همچین لاینی رو ما می‌تونیم در نظر داشته باشیم برای کف‌هایی که داره اتفاق می‌افته.

[13:48] گوینده ۲: حالا یه سریا هستن که توی یه همچین بازار نزولی هم میان در نظر می‌گیرن که من اینجا می‌تونم line بگیرم اینجا بیام شورت بگیرم اینجا بیام line بگیرم اینجا بیام شورت بگیرم. اینجوری زمانی که قیمت به کف می‌رسه از کف قیمتی هم میان پوزیشن می‌گیرن و اینجا مثلا می‌بندن پوزیشن‌شون رو یا میان شورت می‌گیرن اینجا میان شورت می‌گیرن. اینجا مثلا میان شورت می‌گیرن و حالا یکیش بالاخره با ضرر بسته میشه در نهایت.

[14:31] گوینده ۲: مثلا اینجا یه جای تقریبا خیلی خوبی بوده برای پوزیشن شورت گرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه در تلاقی دو تا محدوده با هم بوده. درسته که یه ذره از محدومون عبور کرده قرار نیست perfect، perfect باشه. بهتون گفتم قرار نیست هیچ‌وقت اون حالت ایده‌آل‌گرایی وجود داشته باشه توی ترید کردن.

[14:55] گوینده ۲: چارت ما پیکسل نیستش عبور می‌کنه بعضی اوقات از خط. ولی اینجا چون یه تلاقی خوب داشتیم بین دو تا محدوده جای خوبی برای شورت گرفتن بوده تا کجا؟ تا کف محدوده‌مون.

[15:08] گوینده ۲: یه چیز دیگم که هست یه چیز دیگه‌ای داریم ما تحت عنوان کانال، کانال‌های موازی. در واقع همین دو تا خطی که من کشیدم رو این میاد خودش براتون می‌کشه. مثلا من اینجاشو می‌زنم بعد اینجوری… من سقفشو کشیدم و کفش رو هم مشخص کردم.

[15:28] گوینده ۲: چیو اومد برام مشخص کرد؟ مرکز کانال رو اومد برام مشخص کرد. حالا کسایی که توی تایم فریم‌های بالاتر ترید می‌کنن یعنی فاصله قیمتی ابتدای کانال تا انتهای کانال زیاده، میان بعضی اوقات روی مرکز کانال پوزیشن‌شون رو می‌بندن یا حتی پوزیشن باز می‌کنن.

[15:50] گوینده ۲: چون اگر دقت کنین من کفو مشخص کردم سقفم مشخص کردم، ولی ما واکنش توی مرکز کانال هم می‌تونیم ببینیم اگر دقت کنید. حالا یه ذره من کاناله رو بهترش کنم.

[16:14] گوینده ۲: همونطور که می‌بینین من الان یه ذره صفحه رو تمیزتر کردم. همونطور که می‌بینین ما به کف از کف کانال تا سقف کانال بعضی اوقات روی مرکز کانال هم واکنش داریم و کسایی که میان روی تایم فریم‌های بالاتر ترید می‌کنن جوری که اختلاف قیمتی این مرکز کانال تا مثلا سقف کانال زیاده مثلا هفت هشت هزار دلار، پنج هزار دلاره.

[16:38] گوینده ۲: میان با توجه به همین مرکز کانال پوزیشن می‌گیرن. یعنی اگر مثلا قیمت اومده رسیده به مرکز کانال از بالا میاد حالا بر اساس تاییدیه هایی که گرفته line می‌گیره یا میاد مثلا اینجا شورت می‌گیره و مرکز کانال می‌بنده پوزیشنش رو وای نمی‌ایسته که قیمت بخواد برسه به کف.

[16:57] گوینده ۲: دوباره اینجا میاد یه پوزیشن شورت دیگه می‌گیره. پس کاربرد کانال‌ها هم به این شکله. شما می‌تونید از مرکز کانال هم استفاده کنید اما توی تایم فریم مثلا پونزده دقیقه یا حالا بازاری که اینجوری کف و سقف کانالش کلا یه اختلاف تقریبا دو هزار دلاری داره، دیگه این مرکز کاناله شاید خیلی به کار نیاد برای پوزیشن گرفتن یا پوزیشن بستن حتی.

[17:27] گوینده ۳: خب یه توضیح فقط به من میدین که این خطوطی که دارین روی نمودارها می‌کشین چجوری رسم می‌کنین؟

[17:33] گوینده ۲: trend line‌ها رو منظورته یا این خط افقی‌ها؟ این خط افقی‌ها که همون حمایت مقاومت‌هامون بودن دیگه. این trend line‌ها هم میشدن حمایت‌ها و مقاومت‌های در واقع یه جورایی غریبمون.

[17:49] گوینده ۲: ببین توی حالا جلسه قبلی که داشتیم حالا ضبط می‌کردیم با هم اگر یادت باشه بهت گفتم که این خط‌های افقی support و resistance‌ها چجوری می‌کشیمشون؟ دنبال بیشترین برخورده‌ایم. سعی می‌کنیم که از وسط خطوط خطمون رو رد نکنیم. اگر خطمون از وسط خطوط رد شده یعنی احتمالا که اشتباه باشه اون خطی که داریم می‌کشیم هست، خب.

[18:20] گوینده ۲: توی ترندلاین هم این داستان رو داریم. ما سعی می‌کنیم اگر داریم یک ترندلاین رو می‌کشیم، بذار مثلا همینجا مثلا اینجا اگر ما یه دونه ترندلاین نزولی داریم سعی می‌کنم که بیام این کف‌هاشون رو به همدیگه وصل کنم جوری که از وسط کندل‌ها رد نشم.

[18:45] گوینده ۲: یا سایه‌شون بخوره به کف خط هم یا بدنشون bodyشون بخوره. من اگه زوم کنم اینو حالا همینجوری سریع کشیدمش. اگر دقت کنی یا سایه خورده یا حالا با بدنه کندله دارم کار می‌کنم.

[19:05] گوینده ۲: قرار نیستش که از وسط اینا من بیام… حالا این خط بهتری شد. می‌بینی مثلا اینجا با body کار شده، اینجا با body کار شده، اینجا با body کار شده، اینجا سایه خورده بهش. دنبال بیشترین برخوردم. نمیام ترندلاینمو مثلا اینجوری رسم کنم.

[19:21] گوینده ۲: بیام بگم مثلا اوکی این سایه هست. بذار مثلا اینجوری. یا مثلا بگم اینجا این بدنه هست، بدنه این کندله و بر اساس مثلا حالا صرفا اون یه دونه بدنه بیام ترندلاینمو اینجوری مشخص کنم. میگم الان مثلا اینجا سایه خورده، اینجا سایه خورده ولی اینجا از وسط کندلام رد شده.

[19:57] گوینده ۲: خب یه همچین ترند لاینی خیلی اعتبار نداره. دفعه بعدی ممکنه برخوردش باهاش مثلا بدنه کندل بیاد داخل این ترند لاین دفعه بعدی و مثلا اینجاها بسته بشه و شما فکر کنی که خب ترند لاین من شکسته شد. پس بد کشیدی این ترند لاینه رو.

[20:17] گوینده ۲: درستش اینه که شما ترند لاینت از وسط کندلا عبور نکنه. همین‌طور توی ساپورت اند رزیستنس لول‌ها همین مقاومت حمایت و مقاومت‌ها این مسئله مطرح هست فقط توی بحث ترند لاینا نیست.

[20:34] گوینده ۳: حالا این ترند لاینی که داریم می‌کشیم اینکه چه بازه زمانی رو در بر بگیره باز برمی‌گرده به اون استراتژی که می‌خوایم باهاش ترید کنیم؟

[20:44] گوینده ۲: ببین ما الان توی تایم فریم پونزده دقیقه داریم تحلیل می‌کنیم پس ترند لاینمون رو هم توی بازه زمانی پونزده دقیقه کشیدیم، خب. یه نکته‌ای که هست حالا اینو می‌خواستم در ادامه توضیح بدم. ترند لاین‌ها توی تایم فریم‌های بالاتر هم خب میشه کشیدشون دیگه صرفا اینجوری نیستش که تو تایم فریم پونزده دقیقه بتونیم بکشیم.

[21:07] گوینده ۲: و دقیقا مثل ساپورت اند رزیستنس لول‌ها مثل همون حمایت‌ها و مقاومت‌ها، این خط نارنجی‌ها، می‌تونیم توی تایم فریم دیلی بریم مثلا ترند لاین بکشیم.

[21:17] گوینده ۳: آها.

[21:17] گوینده ۲: نکته‌ش چیه؟ نکته‌ش اینه که وزن ترند لاین روزانه از لحاظ در واقع قدرتی وزن بیشتری داره به نسبت پونزده دقیقه. دقیقا همون چیزی که ما توی ساپورت اند رزیستنس لول‌ها داشتیم. SNR لول خلاصه‌اش میشه. حمایت و مقاومت رو داشتیم. حمایت و مقاومت روزانه قدرت بیشتری نسبت به حمایت و مقاومت پونزده دقیقه‌ای داشتش.

[21:43] گوینده ۳: و حالا ما همه این خطوطی که می‌کشیم واسه اون تاییدیه هایی که گفتین در صورت گرفتن تاییدیه می‌تونیم پوزیشن…

[21:51] گوینده ۲: آره ببین یکی از چیزایی که من خودم حالا توی تریدم در واقع استفاده می‌کنم ازش اینه که من صرفا نمیام با یک دونه تاییدیه پوزیشن بگیرم. یعنی صرفا اینکه الان این ترند لاینمون اینجا تاچ شده من بیام Long بگیرم این برای من کافی نیست. حداقل من باید دو تا تاییدیه داشته باشم.

[22:12] گوینده ۲: یعنی حداقل یه اتفاق دیگه هم کنارش افتاده باشه که من بیام پوزیشنم رو بگیرم و هر چقدر تعداد این تاییدیه ها بیشتر باشه احتمال برنده شدن توی اون پوزیشن برای من بیشتر میشه.

[22:30] گوینده ۲: توی این سری از آموزشامون کلا چیزهایی که می‌خوایم یاد بدیم اینه که روش‌های پیدا کردن این تاییدیه ها رو در واقع پیدا کنیم، بهتون آموزش میدم که با تاییدیه های مختلف شما بتونین در واقع پوزیشن‌هاتون رو بگیرین نه اینکه صرفا یه دونه باشه.

[22:48] گوینده ۲: شما ممکنه یه پوزیشن بگیری و پنج تا تاییدیه روش داشته باشی و خب اون پوزیشن مطمئن‌تری می‌تونه باشه. احتمال شکست توی اون پوزیشن میاد پایین‌تر به نسبت پوزیشنی که دو تا تاییدیه یا یه دونه تاییدیه داره.

[23:00] گوینده ۲: یه نکته‌ای هم توی ترند لاین‌ها هست، ترند لاین‌ها مثلا آقا اینجام ترندلاینه، اینم ترندلاینه. اینم یک ترندلاینه، اوکی. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که شیبش خیلی تنده به نسبت بازار.

[23:29] گوینده ۲: ترند لاینی که شیب خیلی تندی داره خیلی ترند لاین شکننده ایه. مثلا با این دست از ترند لاین‌ها خیلی ترید نکنید، خیلی نرید سمتشون. شکننده ترن یا اگرم میرید سمتشون در نظر داشته باشید که بیشتر بر اساس هیجان دارن این ترند لاین‌ها شکل می‌گیرن، ماهیت خود بازار نیست اون لحظه.

[23:49] گوینده ۲: ترس غالب شده مثلا توی این نمونه که اینجوریه ترند لاین انقدر با شیب خیلی بالا داریم و در حال ریزش بازار. در واقع ترند لاین‌ها با شیب تند شکنندگی بالایی دارن. خیلی دنبال ترید کردن توشون ما نیستیم.

[24:09] گوینده ۲: در مورد اون بحث اینکه ترند لاین‌ها رو ما چجوری پیدا کنیم شما پرسیدی، چجوری خط رو داریم می‌کشیم. یه چیزی هم بگم، یه مفهومی داریم توی روانشناسی به اسم confirmation bias اصلا مربوط به ترید نیستا. سوگیری تایید میشه. یعنی چی؟ سوگیری تایید یعنی شما میای یه concept رو در نظر می‌گیری اول مثلا ذهنت اینجوریه که خب اوکی این قضیه قراره اتفاق بیفته بعد میری براش دلیل پیدا می‌کنی. خب؟ و خودت رو قانع می‌کنی که خب اوکی این قضیه قراره اتفاق بیفته. این میشه confirmation bias.

[24:44] گوینده ۲: که توی زندگی روزمره ما خیلی برامون اتفاق میفته توی مسائل خارج از ترید و خب ما توی ترید هم این مسئله رو داریم. مثلا چرا دارم حالا اینو مثال میزنم؟ مثلا آقا شما می‌خوای بیای trendline بکشی… نباید اینجوری باشه که بیای اول مثلا…

[25:09] گوینده ۲: میدونی اول باید بیای ساختاره رو ببینی ساختار بازار رو ببینی. می‌بینی که بازار نزولیه، این ساختاره اینجا هست و بر اساس این ساختار من میام trendline ام رو می‌کشم. بر اساس این ساختار میام trendline ام رو می‌کشم. نه اینکه بیام یه خط بکشم بعد دنبال نقاط برخورد توش بگردم.

[25:31] گوینده ۲: برعکس نباید کار کنیم. بیای یه خط بکشی بگی خب این trendline حالا بیام trendline ام رو تایید کنم. اول ساختار بازار رو ببین خارج از اینکه بخوای خط بکشی… حس کنی که بازار در حال ریزشه بعد میای trendline ات رو می‌کشی.

[25:51] گوینده ۲: حالا مثلا فرض کنیم که بازار مثلا توی این نقطه‌ست، توی این خط است. اول میام می‌بینم آقا این بازار داره میریزه دیگه، بعد میام trendline ام رو می‌کشم. پس اول خطتو نکش بعد بری دنبال نقاط برخورد بگردی که بخوای کاری که کردی رو تایید کنی.

[26:14] گوینده ۲: این قضیه حالا توی صرفا trendline کشیدن نیست. کلا confirmation bias یا همون سوگیری تایید توی خیلی از مسائل داخل ترید براتون اتفاق میفته. مثلا حالا اینو من توی جلسه روانشناسی ترید کامل بازش می‌کنم. مثلا یه ترید اشتباهی کردی نمی‌خوای قبول کنی دنبال مسائل مختلف می‌گردی، دنبال یک سری شواهد تو بازار می‌گردی که تایید کنه که نه تو اشتباه نکردی. سوگیری تاییده دیگه اسمش کلا.

[26:50] گوینده ۲: خب بریم سراغ اینکه حالا این trendline ها کجا شکسته میشن و بازار چجوری رفتار می‌کنه زمانی که این trendline ها شکسته میشن. همیشه که بازار نزولی نیستش، که همیشه که بازار صعودی نیستش. توی جلسات قبلی گفتیم که ما زمانی که مثلا بازار صعودیه… میاد به یه محدوده‌ای میرسه، یه خرده استراحت می‌کنه تو اون محدوده و بعد حالا یا صعودش رو ادامه میده، یا از همین جا مثلا می‌ریزه.

[27:29] گوینده ۲: یه جایی من می‌تونم تشخیص بدم که این trendlineای که دارم داره ساختارش تغییر می‌کنه، ساختار بازار داره تغییر می‌کنه و دیگه از حالت صعودی بازار داره در میاد. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه اگر شما دارید توی این کف‌ها لانگ می‌گیری، اونجایی که ساختار بازار داره تغییر می‌کنه دیگه باید متوقف کنی لانگ گرفتنت رو تا ببینی شرایط چجوری میخواد پیش بره.

[28:00] گوینده ۲: آیا میخواد رنج بشه؟ آیا میخواد به صعود ادامه بده یا میخواد بازار در واقع بریزه؟ من چطور می‌تونم بفهمم که این ساختاره داره تغییر می‌کنه؟ توی بازارهای صعودی گفتیم چجوریه، trendline مون چجوریه. سقف‌هایی که شکل می‌گیره بالاتر از سقف‌های قبلی هستن و همینطور کف‌هایی که شکل می‌گیره بالاتر از کف‌های قبلی هستن. درسته؟ بالاتر از کف‌های قبلی هستن. سقف‌ها بالاتر از سقف‌های قبلی هستن.

[28:39] گوینده ۲: چه زمانی ما کم‌کم باید در نظر بگیریم ممکنه که این ساختار در حال تغییر باشه؟ زمانی که شیب این trendlineای که داره اتفاق میفته کُندتر بشه آهسته‌تر بشه. اگر قبلا شیبش مثلا اینجوری بوده یهو شیبه اینجوری میشه. شیب بالا رفتنمون یه خرده درجه‌ش میاد پایین‌تر.

[29:07] گوینده ۲: یا زمانی که سقف‌هایی که دارن شکل می‌گیرن بعضیاش بیاد یهو یا هم‌رده بشه با سقف قبلی یا حتی یه سقف پایین‌تر زده بشه یا کف پایین‌تر زده بشه. اینجوری نیستش که همون اولین سقف پایین‌تری که اتفاق میفته مثلا اگه همینجا سقف پایین‌تر به نسبت سقف قبلی زده بشه، اینجوری نیستش که trendline ما همون لحظه خراب شده باشه، structure بازار اصطلاحا ساختار بازار تغییر کرده باشه لزوما.

[29:38] گوینده ۲: حداقل باید یکی دو بار این سقف پایین‌تر اتفاق بیفته که شما بگی دیگه ساختار بازار از حالت صعودی تغییر کرد. قدرت بازار توی اون حالت صعودی دیگه کم‌کم گرفته شد و الان بازار وارد فاز اصلاح یا استراحت شده. توی فاز اصلاح بازار معمولا رنج می‌زنه، توی یک بازه قیمتی بالا پایین میشه.

[30:04] گوینده ۲: اینجا ما ساختار تریدمون تغییر می‌کنه. بچه‌ها خیلی نکته مهمیه. توی اون جلسات اول بهتون گفتم که افراد بعضیا هستن که فقط توی یک بازار بلدن ترید کنن. طرف فقط توی بازار صعودی بلده ترید کنه. چرا؟ به خاطر اینکه همش دنبال لانگ گرفتن توی کف‌ه و متوجه تغییر ساختار بازار نمیشه.

[30:27] گوینده ۲: این تغییر ساختار بازار رو توی تایم فریم بالاتر خیلی مهمه که بررسی کنید. من خودم روی پونزده دقیقه ترید می‌کنم اما ساختار بازار رو همش روی تایم فریم daily دارم چک می‌کنم حواسم هستش که الان بازامون توی حالت نزولی، توی حالت اصلاح یا توی حالت صعودی هستش.

[30:49] گوینده ۲: اجازه بدید بهتون نشون بدم. الان اینجا مثلا ما تایم فریم daily بیت کوین رو داریم می‌بینیم و می‌بینیم که بازار نزولی یعنی مثلا از اینجا بازار در حال، در حال ریختن بوده و من می‌تونم اینجا متوجه شم که بازار داره یه تغییراتی توش اتفاق میفته. این حالت نزولی رو داره از دست میده. این trendline نزولیش رو داره از دست میده. پس دیگه حواسم هست از structure نزولی اومدیم بیرون.

[31:19] گوینده ۲: توی تایم فریم چهار ساعته دقیق‌تر می‌تونیم ببینیم این مسئله رو. ببینید… اینجا که بیت کوین حدود نود و هفت هزار دلار بوده از اینجا ما ریزشمون شروع شده. درسته؟ اینجا ما یه دونه کف داشتیم. دوباره یه دونه کف اینجا داشتیم. یک کف دیگه اینجا داشتیم. یه سقف اینجا داشتیم. اینجا دیگه ریزش بزرگتر شروع شده.

[31:42] گوینده ۲: ریزش اصلی در واقع شروع شده. یه سقف، یک کف پایین‌تر، یه سقف، یک کف پایین‌تر. دوباره یک کف پایین‌تر، یه سقف، یک کف پایین‌تر، یه سقف، یک کف پایین‌تر و یه دونه سقف. تا اینجا بازار هنوز حالت ریزشی رو داشته. چرا؟ به خاطر اینکه همه سقف‌ها از سقف قبلی پایین‌تر و همه کف‌ها از کف‌های قبلی پایین‌تر بودن.

[32:08] گوینده ۲: تا زمانی که اینجا میاد یک کفی شکل میده و این کفه از کف قبلی بالاتره. میاد یه سقف دیگه شکل میده. من یه خورده بزرگش کنم اینو. میاد یه سقف دیگه شکل میده و می‌تونیم ببینیم که این سقف از سقف قبلی بالاتره.

[32:30] گوینده ۲: میاد دوباره اینجا یک کف دیگه شکل میده و این کفه از کف قبلیش پایین‌تره اما از کف اصلیه، کف اینوریه باز بالاتره. اینجا هم می‌تونم بفهمم که یعنی همین اینجا، همین اینجا که این کفه شکل گرفت و اومد دوباره یه سقف دیگه زد. می‌تونم بفهمم که بازار احتمالا در حال تغییر ساختاره.

[32:51] گوینده ۲: بهش میگن در واقع change of character. در حال، در حال تغییر ساختاره و این کفی که بالاتر داره اینجا زده میشه یا این سقفی که اینجا داره بالاتر در یک روند نزولی زده میشه بهش میگن BOC break of the structure.

[33:14] گوینده ۲: حالا خیلی این اصطلاح‌ها واقعا اهمیت نداره. بیشتر مهمه که شما این مسئله رو درک کنید. ببینید که توی بازار دقیقا داره چه اتفاقی میفته. بچه‌ها یه مقدار این کار، کار سختیه راستش رو بخواید.

[33:28] گوینده ۲: برای اوایل که دارید شروع می‌کنید که بتونید درست تشخیص بدید کی بازار داره break of the structure می‌کنه، کی بازار داره تغییر در واقع character میده، تغییر ساختار میده بازار. و یه پلتفرمی رو دارم آماده می‌کنم برای این سیستم که با هوش مصنوعی اتوماتیک این احتمال رو براتون مشخص کنه.

[33:55] گوینده ۲: یعنی بگه الان احتمالا بازار داره change of character می‌کنه تغییر ساختار میده مثلا break of the structure داره می‌کنه. structureش داره تغییر می‌کنه بازار. اینو توی وبسایت خودمون قابلیت‌ش رو فعال می‌کنم که اون اوایل کمکتون کنه.

[34:15] گوینده ۲: چون یه چیزی بود که خودم اوایل تریدم خیلی در واقع درک کردنش سخت بود برام که توی بازار دقیقا چه اتفاقی داره میفته و بعضی اوقات اصلا یادم می‌رفت که من برم تایم فریم بالاتر رو چک کنم که ببینم ساختار در تایم فریم بالاتر الان توی چه وضعیتیه.

[34:33] گوینده ۲: حالا این سیستم AI که داره نوشته میشه این امکان رو به شما میده که توی تایم فریم بالاتر روی بیت کوین به شما بگه که الان بازار توی چه روندیه. مثلا در حال حاضر توی روند نزولی هستیم مثلا و آیا در حال اتفاق افتادن یک break of the structure هستیم یا نه. مثلا این احتمالات رو برای شما اونجا می‌نویسه.

[35:00] گوینده ۲: قرار نیستش که البته خودتون یاد نگیرید ها. این رو دارم میذارم در حد که کمک کنه بهتون. وگرنه باید ماهیتش رو خودتون بلد باشید حتما. برگردیم روی تایم فریم پونزده دقیقه.

[35:13] گوینده ۲: من به صورت عملی‌تر این چیزا رو بهتون نشون بدم… مثلا break of the structure trendline رو بهتون نشون بدم. ببین ما اینجا یه دونه trendline نزولی داشتیم دیگه اگر یادتون باشه. درسته؟ یه trendline نزولی داشتیم… و… سقف‌هاشم اینجوری میشد.

[36:01] گوینده ۲: تقریبا یه همچین trendline رو ما داشتیم. اگر دقت کنین این trendline یک جا شکسته شده. یعنی قبلا بازار داشته کف‌های پایین‌تر، سقف‌های پایین‌تر میزنه، می‌زده. این سقف پایین‌تر نسبت به قبلی، کف پایین‌تر نسبت به قبلی، سقف پایین‌تر نسبت به قبلی، مجدد کف پایین‌تر، سقف پایین‌تر، کف پایین‌تر.

[36:33] گوینده ۲: و بعد یه جا اومده شکونده این ساختار رو. اومده یک سقف بالاتر زده به نسبت سقف قبلیش. اولین سقف اینجوری که زده شد ما می‌تونیم بگیم که این trendline احتمالا داره دچار break out of structure میشه، داره دچار تغییر ساختار میشه، ساختارش داره شکسته میشه.

[36:57] گوینده ۲: کجا می‌تونیم دیگه مطمئن شیم که این trendline شکسته شده و تغییر ساختار داره اتفاق میفته؟ زمانی که دو تا از اینا داشته باشیم؛ یعنی حداقل یه دونه سقف بالاتر و حداقل یه دونه کف بالاتر به نسبت قبلی داشته باشیم توی این مثالی که trendline نزولی هست.

[37:16] گوینده ۲: اینجا هم اومده یه کف بالاتر به نسبت کف قبلی زده. حالا جالبه به این ما میگیم pullback. چیه؟ trendline مون رو داریم، بازار استراکچر این trendline نزولی رو شکونده برگشته و خورده دوباره به همین trendline. این خطی که خب نبود که قبلش اینجا، درسته؟ اینجا چیزی ما نداشتیم صرفا امتداد این trendline مون دیگه.

[37:46] گوینده ۲: و بازار اومده برخورد کرده به همین ناحیه و از اینجا دوباره رفته بالا. اینجا یک موقعیت خوب برای لان گرفتنه. اینجا هم شما این تاییدیه رو دارید. یک تاییدیه pullback دارید از اون طرف… اینجا چیز هم داشتیم. یه دونه محدوده پونزده دقیقه‌ای هم داریم. دو تا تاییدیه داریم. اینجا ما می‌تونیم بیاییم لان بگیریم.

[38:18] گوینده ۲: لان بگیریم و در واقع از این pullback یه سودی بسازیم برای خودمون.

[38:28] گوینده ۲: بچه‌ها فقط حتما تمرین‌های زیادی روی این trendline ها انجام بدید. الان مثلا همین trendlineای که ما اینجا کشیدیم کانالی که اینجا کشیدیم هفت هشت ده تا موقعیت پوزیشن گرفتن داشت. یعنی هفت هشت بار، هفت هشت ده بار شما می‌تونستید پوزیشن لان یا شورت ازش بگیرید و سود ببرید ازش.

[38:43] گوینده ۲: و زمانی که بتونید این trendline ها رو درست بکشید، این کانال‌ها رو درست بکشید، حتی همون horizontal line ها، اون support and resistance‌ها، حمایت‌ها و مقاومت‌ها رو درست بکشید، می‌تونید در واقع از بازار بیشتر سود ببرید.

[39:03] گوینده ۲: ولی مهمه که بتونید اینا رو درست بکشید. پس تمرین زیاد انجام بدید. حتما اسکرین شات بگیرید روی چارت و برای هوش مصنوعی وبسایت بفرستین. این هوش مصنوعی کلا train شده که اشتباهات شما رو بگیره و آموزش دیده این هوش مصنوعی برای این کار.

[39:22] گوینده ۲: که شما اسکرین شات براش بفرستید و بتونه تشخیص بده که شما دارید درست رفتار می‌کنید، درست عمل می‌کنید، این خط‌ها رو درست کشیدید یا خیر. پس حتما تمرین کنید با هوش مصنوعی وبسایت این قضیه رو چک کنید که ببینید درست کشیدید یا نه و هوش مصنوعی بهتون میگه که کجای کار رو اشتباه کردید.

[39:43] گوینده ۴: [موسیقی]