درس نهم: Volume Profile و تحلیل حجم در مقیاس قیمت

[0:00] گوینده ۱: [موسیقی]

[0:06] گوینده ۱: توی جلسه قبلی اومدیم راجع به VWAP صحبت کردیم و یه تأییدیه اضافه کردیم به اون چیزایی که بلد بودیم برای اینکه بتونیم پوزیشن‌هامونو باز کنیم. توی این جلسه می‌خوام یه تأییدیه دیگه بهتون یاد بدم. Volume Profile. با استفاده از Volume Profile ما یک تأییدیه دیگه هم کنار بقیه تأییدیه هامون داریم که بتونیم پوزیشن‌هامون رو باز کنیم که احتمال بیشتری داشته باشه برای اینکه اون پوزیشنه بخواد با سود بسته بشه.

[0:30] گوینده ۱: Volume Profile چیه؟ بچه‌ها همونطور که الان توی چارت می‌بینین الان توی تایم فریم دیلی بیت کوین هستیم و ما این بارهای حجمی یا کندل‌های حجمی رو اینجا می‌تونیم این پایین ببینیم. درسته؟ یعنی توی جلسه قبل بهتون گفتم هر کدوم از این بارها مربوط به یکی از این کندل‌ها میشن.

[0:48] گوینده ۱: داستان اینا چیه؟ اینه که این کندل‌ها مربوط به همون زمان هستن. یعنی الان اگر تایم فریم دیلی هستیم و این یک کندل روزانه است، حجمش هم برای همون روز داره نمایش داده میشه این زیر. یعنی من اینجا می‌تونم ببینم که مثلا دویست و نود و نه هزار تا بیت کوین توی این روز توی این کندل سبز معامله شده.

[1:08] گوینده ۱: اینجا، اینجا نمایش داده میشد دیگه این بالا، اینجا. همونطور که می‌بینید دویست و نود و نه ممیز بیست و چهار هزار بیت کوین معامله شده توی این روز. خب این کندل پایین در واقع دارن حجم رو در مقیاس زمان به ما نشون میدن. حالا تایم فریممون هرچی، هر چیزی که باشه توی همون تایم فریم می‌تونیم ببینیم که حجم چقدر بوده. مثلا اینجا شونزده هزار و ششصد و نود تا بیت کوین معامله شده توی این کندل قرمز رنگ.

[1:37] گوینده ۱: Volume Profile میاد چیکار می‌کنه؟ میاد حجم رو، حجم معاملاتی رو در مقیاس قیمت به ما نشون میده. چه جوری می‌تونیم بیاریمش توی TradingView؟ این منو همونجایی که Anchored VWAP بود، یک گزینه داریم به اسم Fixed Range Volume Profile. اینو من میام باز می‌کنم و مثلا از اینجا تا اینجا می‌کشمش.

[2:02] گوینده ۱: یه لحظه با این سه تا خطه کاری نداشته باشید قرمز و آبی و این دو تا آبیه. بذارید اصلا یه لحظه ورشون دارم.

[2:14] گوینده ۱: همونطور که می‌بینین حجم رو اینجا به ما داره نمایش میده و حجم رو در مقیاس قیمت داره نشون میده. یعنی داره نشون میده که اینجا توی این بازه‌ی قیمتی برای این محدوده‌ای که Volume Profile مون رو کشیدیم، حجم انقدر بوده. توی این محدوده‌ی قیمتی مثلا اینجا حجم انقدر بوده. یا مثلا از اینجا تا اینجا در کل این مسیر در کل اینجایی که این Volume Profile مون رو کشیدیم، حجم اینجوری تقسیم شده روی قیمت.

[2:49] گوینده ۱: و با استفاده از Volume Profile ما می‌تونیم حجم رو در مقیاس قیمت ببینیم نه در مقیاس زمان. حالا اگر دقت کنین یه مقدار یه جاهایی توی این حجم کم رنگ‌تره. یعنی از اینجا، از اینجا به پایین و از اینجا به بالا این حجم رو داره کم رنگ‌تر نشون میده. این داستانش چیه؟

[3:14] گوینده ۱: من برم یه لحظه تو تنظیمات این Volume Profile مون. ما الان اومدیم شصت و هشت درصد محدوده‌ی پرحجم معاملاتی مون رو مشخص کردیم. بچه‌ها کانسپتش این نیست برای کسایی که حالا خیلی حرفه‌ای‌تر میخوان برن دنبالش. ولی دارم سعی می‌کنم ساده‌تر توضیح بدم. این محدوده‌ای که مشخص شده و روشن‌تره شصت و هشت درصد محدوده‌ی پرحجم معاملاتی مونه.

[3:40] گوینده ۱: اینو من حالا میام شصت و هفتش می‌کنم. Defaultش بچه‌ها TradingView رو که باز می‌کنین از اول فکر می‌کنم هفتاد باشه. اینو بذارید روی حالا شصت و هفت بمونه و یعنی تنظیمش رو بذارید روی شصت و هفت درصد. الان می‌تونم شصت و هفت درصد محدوده‌ی پرحجم معاملاتی رو توی این محدوده‌ی کلی که مشخص کردم ببینم. حالا برمی‌گردونم اون خط‌هایی که کشیده بودمو. VAH, VAL و POC رو بذارید جلوتر بهتون میگم چی هستش.

[4:10] گوینده ۱: به این محدوده میگن Value Area محدوده‌ی حالا مثلا با ارزش. محدوده‌ای که حجم معاملاتی بیشتری توش اتفاق افتاده. بالا و پایینش رو خودش مشخص کرد. Value Area High و Value Area Low. VAH و VAL این پایینیه.

[4:28] گوینده ۱: POC چیه؟ من POC رو بکشم. POC پرحجم‌ترین محدوده‌ی قیمتیه توی کل این محدوده‌ای که کشیدیم. یعنی بیشترین مقدار معاملات توی این محدوده از اینجا تا اینجا روی قیمت چند بوده؟ نود هزار دلار، نود هزار و هشتاد دلار بوده تقریباً. می‌بینین؟ بیشترین حجم رو داره اگر دقت کنید این کندلش، این کندله از همه‌ی این کندل‌ها بالاتر و پایین‌ترش بزرگ‌تره.

[5:03] گوینده ۱: مثلا اینم شانس اینو داشتش که POC بشه ولی باز این بزرگ‌تر از این یکیه. این POC یا Point of Control هستش. این خط قرمز رنگ. بچه‌ها POCها مثل VWAP قیمت یه جورایی Fair Price اند، قیمت عادلانه اند. یعنی ما اگر قیمت داره روی این POC بازی می‌کنه، ترجیحمون اینه که روش trade انجام ندیم. مگر اینکه قیمت ازش فاصله گرفته باشه، برگشته باشه و اونجا ما یه پوزیشن مثلا شورت اینجا بگیریم که روی VALمون ببندیم، Value Area Lowمون ببندیم.

[5:43] گوینده ۱: حالا بریم یخرده چند تا از این Volume Profile ها بکشیم. بچه‌ها اگر دقت کنین من Volume Profile رو اومدم روی یک محدوده‌ای که بازار در حال اصلاح بود کشیدم. یعنی چی؟ یعنی توی بازار‌هایی که قیمت در حال ترند هست یا حالا به سمت پایین یا به سمت بالا، خیلی Volume Profile به کار نمیاد. نه اینکه نشه بکشید ولی خیلی به کار نمیاد. توی محدوده‌های رنج خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد.

[6:12] گوینده ۱: الان چند تا مثال می‌زنم که دقیق‌تر بتونید متوجه بشید چه جوری می‌تونیم ازش استفاده کنیم. توی تا همین تایم فریم دیلی بیاییم اول تمامی رنج‌هایی که هست رو پیدا کنیم و براش volume profile بکشیم. یکیش همین محدوده فعلیمونه که قیمت در حال اصلاحه. ببینید اینجا من کشیدم.

[6:31] گوینده ۱: یه دونه دیگه اینجا هم می‌کشم. یه دونه اینجا داریم. یه دونه دیگه اینجا داریم. یه دونه… اینجا داریم. اینجا هم یه دونه داریم حالا ولی خیلی کوچیکه ولی باز می‌کشمش. یه دونه اینجا داریم. و یه دونه بزرگتر هم اینجا داریم.

[7:32] گوینده ۱: خب الان اومدیم volume profile‌ها رو توی محدوده‌ای که قیمت داشته رنج می‌زده کشیدیم. درسته؟ چه جوری می‌تونیم ازش استفاده کنیم؟ فرقی نداره خیلی تایم فریم‌مون چی باشه الان حالا من روی تایم فریم روزانه دارم توضیحش میدم. میریم باز حالا مثال‌های دیگه هم پیدا می‌کنیم. اما بیاییم ببینیم که چه جوریه اوضاع.

[7:56] گوینده ۱: بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید. اینجا که قیمت سقف صد و نه هزار دلار، صد و ده هزار دلار زد تقریبا، یه رنج مانندی اینجا شکل داده بود. درسته؟ قیمت که از محدوده این volume profile خارج شد، یعنی از اینجا ریزش کرد، دفعه بعد که به سمت بالا حرکت کرد تا کجا تونست بیاد بالا؟ تا حدود VAL volume profile قبلیش.

[8:30] گوینده ۱: یعنی دفعه بعدی که قیمت تلاش کرد برگرده به سمت بالا صرفا تونست تا value area تا ابتدای value area این محدوده قیمتی بیاد. و این محدوده‌ها خیلی مهمن. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر قیمت بخواد بیاد برگرده توی این محدوده مهمه که اینجا بتونه خودش رو حفظ کنه. توی value area دفعه قبلش بتونه خودش رو حفظ کنه.

[9:04] گوینده ۱: اگر حفظ کنه می‌تونیم این رو در نظر داشته باشیم که احتمال اینکه قیمت بیاد بالای حداقل این value area هستش. یعنی اگر مثلا اینجا تونسته بود خودش رو حفظ کنه، می‌تونستیم این احتمال رو بدیم که قیمت قراره به سمت بالا حرکت کنه.

[9:22] گوینده ۱: حالا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا قیمت اومد بالا نتونست، نتونست این مسئله رو حفظ کنه. نتونست در واقع خودش رو حفظ کنه توی value area دفعه قبل، رنج قبلی و برگشت پایین. برگشت پایین خودش یه رنجی تشکیل داد و توی این value areaها شروع کرد بازی کردن.

[9:47] گوینده ۱: اینجا روی point of controlش بازی کرده. اینجا همون جاییه که نباید ترید کنیم. و دفعه بعدی که میاد قیمت به سمت بالا حرکت می‌کنه، کجا استاپ می‌کنه اولین بار؟ اولین جایی که استاپ می‌کنه نزدیک به point of control این محدوده قبلیه. می‌بینید؟

[10:10] گوینده ۱: پس یه جورایی این point of control برای من تبدیل شده به یک محدوده حمایتی و مقاومتی. قیمت اومده خورده بهش و اینجا reject شده. دفعه بعدی که ازش عبور کرده short ازش رد شده.

[10:28] گوینده ۱: قیمت وقتی میاد همونطور که گفتم میاد توی value area محدوده قبلیش و می‌تونه خودش رو حفظ کنه و شروع می‌کنه به بازی کردن، می‌تونیم در نظر بگیریم که قیمت حداقل می‌تونه تا value area محدوده قبلی بیاد بالا و همونطور که می‌بینید اومده بالا و بعدشم حتی شکوندتش این محدوده رو و به سمت بالا مجدد حرکت کرده.

[10:52] گوینده ۱: پس اینجا وقتی قیمت برگشت به حدود نود هزار دلار و چند روز قیمت بازی کرد، ما می‌تونستیم متوجه بشیم که چی؟ که قیمت recover کرده خودش رو از این ریزش که تا هفتاد هزار دلار، هفتاد و چهار هزار دلار قیمت حدودا اومد پایین. recover کرده و انتظار یک رشد دیگه‌ای رو می‌تونستیم داشته باشیم.

[11:13] گوینده ۱: اینا برای در واقع تحلیل‌های کلان‌تر هستش که می‌خواید در واقع حالا توی تایم فریم دیلی دارید چک می‌کنید اوضاع بازار چه جوریه، context بازار چه جوریه. برای ترید کردن جداگونه بهتون میگم چه جوری ازش استفاده کنید.

[11:30] گوینده ۱: حالا دفعه بعدی قیمت میاد این محدوده رو می‌شکونه، این محدوده value area‌های این رنج رو می‌شکونه، اینجا می‌شکونتش و این value area‌ها تبدیل میشه به یک حمایت. می‌بینید؟ قیمت روی این محدوده حمایت شده و خودش یک رنج دیگه رو اینجا شکل داده.

[12:00] گوینده ۱: بعد از اینکه قیمت می‌تونه value area‌های رنج خودش رو بشکونه و به سمت بالا حرکت کنه، حالا اینجا value area این یکی رنج و point of control این یکی رنج تبدیل میشه به یک حمایت برای رنج بعدی. یعنی قیمت وقتی وارد یک رنج جدید شد کجا داره ساپورت میشه؟ می‌بینید روی value area های رنج قبلیش داره ساپورت میشه، روی point of control رنج قبلیش داره ساپورت میشه، روی value area low رنج قبلیش داره ساپورت میشه.

[12:44] گوینده ۱: کانسپتش چیه این؟ آقا اینجا محدوده پرحجم معاملاتیه دیگه. یه خورده حالا بریم تحلیل کنیم مثلا چه اتفاقی داره میفته. محدوده پرحجم اینجا عرضه تقاضا زیاد بوده، مردم بیشتر تمایل داشتن اینجا ترید کنن. خب وقتی قیمت برمی‌گرده به این محدوده وارد جایی میشه که افراد تمایل زیادی به خرید و فروش داشتن. پس دوباره اون تمایل شکل می‌گیره و اینجا یک ساپورتی اتفاق میفته.

[13:08] گوینده ۱: آهان ممکنه یه سوالی براتون پیش بیاد. بچه‌ها ببینید این volume profile ای که اینجا کشیدیم point of controlش رو با این خط بنفش مشخص کردیم دیگه که اینجا روش بازی کرد بعد ازش عبور کرد و اگر دقت کنین اینجا ما یه دونه ری اکشن خیلی واضح دقیقا به همین point of control اینجا داریم. خب؟

[13:28] گوینده ۱: نکته‌ش چیه؟ نکته‌ش اینه که اوکی می‌تونیم به عنوان یک محدوده پرحجم، پرحجمی که قبلا توش معامله داشته می‌شده به عنوان یک محدوده در نظر بگیریمش. اما اون برخورد اوله برامون خیلی مهم تره تا برخوردی که شونصد سال بعد اینجا اتفاق افتاده.

[13:48] گوینده ۱: یعنی این واکنش نمی‌خوام بگم حالا اتفاقی بوده ولی دیگه این point of control خیلی اعتبار نداره اینجا. حالا درسته واکنش نشون داده. خیلی دیگه اعتبار نداره به خاطر اینکه روش یه بار واکنش داشتیم و مدت زیادی هم دیگه ازش گذشته.

[14:10] گوینده ۱: حالا یه نکته جالب. اینجا رو ببینید اینجا که قیمت اومد سقف صد و بیست و شش هزار دلار رو زد. یه value area اینجا اتفاق افتاد دیگه. قیمت که میاد این value area رو می‌شکونه، قیمت که میاد این value area رو می‌شکونه یک بار دیگه تلاش می‌کنه که برگرده به محدوده پرحجم معاملاتی خودش.

[14:40] گوینده ۱: یعنی توی این نقطه یک بار دیگه تلاش می‌کنه که برگرده. اما اینجا reject میشه. وقتی یه همچین اتفاقی میفته یه همچین rejection اتفاق میفته ما دیگه می‌تونیم در نظر بگیریم که احتمالا این value area از دست رفته و وارد یک فاز حالا یا نزولی یا اگر از بالا شکسته بود صعودی جدید شدیم.

[15:02] گوینده ۱: اینجا رو ببینید. اینجا قیمت می‌شکنه value area high رو. یه ذره بالاتر ترید میشه ولی برمی‌گرده دوباره توی محدوده value area خودش یعنی اینجا. هیچ حمایتی اینجا اتفاق نمیفته که بخواد قیمت رو به سمت بالا هدایت کنه. ولی این ور یک مقاومتی شکل گرفته. یک مقاومت شکل گرفته و همین این مسئله می‌تونه به ما نشون بده که دیگه قیمت داره از این محدوده value area خارج میشه و وارد یک فاز نزولی داریم میشیم.

[15:39] گوینده ۱: ببین ما خیلی نشونه داشتیم که بیت کوین دیگه از این حالت از این All Time های خودش داره خارج میشه. یک اصلاحی داره اتفاق میفته. یک ریزشی احتمالا داره اتفاق میفته و یکی از نشونه هاش همین بحث reject شدن از value areaش بود.

[15:57] گوینده ۱: تا اینجا راجع به مسائل تحلیلی volume profile صحبت کردیم. یعنی اون چیزی که به ما کمک می‌کنه که context بازار رو متوجه شیم. اون لحظه که داریم اول صبح چارت رو چک می‌کنیم تایم فریم روزانه رو داریم چک می‌کنیم، می‌تونیم با بررسی volume profile ببینیم که بازار توی چه حالتی از خودش قرار داره.

[16:15] گوینده ۱: از اینجا به بعد میخوام برم توی حالت ترید، استراتژی ترید. یعنی چجوری با volume profile ها ترید کنیم اصلا. خب ببینید این الان قیمت فعلی بازاره و همونطور که می‌دونید الان در یک فاز اصلاحی قرار داریم و تقریبا بازار یه ذره داره رنج می‌زنه.

[16:27] گوینده ۱: volume profile ها به ما محدوده پرحجم معاملاتی رو داشتن نشون میدادن دیگه value area اون بخش رو داشتن نشون میدادن و یکی از استراتژی‌ها برای ترید کردن صرفا توی market هایی که رنج هستن یا تو فاز اصلاح هستن اینه که در کف value area low ما دنبال پوزیشن Long بگردیم و در سقف دنبال پوزیشن Short بگردیم. همینطور روی point of control می‌تونیم Take Profit داشته باشیم.

[16:53] گوینده ۱: چرا؟ به خاطر اینکه مثلا فرض کنید اینجا اومدید Short گرفتین و اینجا بازار یک ری اکشنی خواهد داشت نسبت به market. ممکنه از اینجا برگرده بالا. یا مثلا اومدید اینجا Long گرفتید دیگه صبر نمی‌کنیم تا این بالا. همین اینجا ما پوزیشنمون رو می‌بندیم و حتی اگر شرایط رو مناسب ببینیم اینجا می‌تونیم Short بگیریم به هدف کف value area مون یعنی value area low.

[17:24] گوینده ۱: توی این لحظه که داریم صحبت می‌کنیم قیمت در کف value area قرار داره. یعنی اینجا اگر ما تایید لازم رو داشته باشیم می‌تونیم دنبال پوزیشن‌های Long بگردیم. اینجا. به هدف کجا؟ به هدف این point of control مون. یعنی حدود شصت و هشت هزار دلار.

[17:50] گوینده ۱: خب من یه چند تا مثال بگردم پیدا کنم. خب الان اومدم توی تایم فریم پونزده دقیقه بیت کوین و روی همین قیمت فعلی که الان هستیم شصت و پنج و چهارصد. بریم ببینیم تو این رنجی که اینجا اتفاق افتاده بعد از این در واقع این اصلاحی که اتفاق افتاده بعد از این ریزش از این محدوده نود و هفت هشت هزار دلار، ببینیم که چیا داریم با توجه به volume profile مون.

[18:11] گوینده ۱: همونطور که می‌بینین ما چند بار قیمت بعد از اینکه در واقع این volume profile شکل گرفته از کف تا point of control و همینطور تا value area هایش قیمت بازی کرده. پس استراتژی ما اینجا چی می‌تونه باشه؟ می‌تونه اینجوری باشه که روی این کف‌ها دنبال لانگ بگردیم، روی این point of control ها پوزیشن رو ببندیم و روی این value area های ها دنبال پوزیشن شورت باشیم و دوباره اینجا ببندیم پوزیشن رو.

[18:49] گوینده ۱: ببین چند بار اتفاق افتاده. از اینجا من می‌گیرم که دیگه کم‌کم این اصلاح شروع شده چون تا اینجا ما مطمئن نبودیم که هنوز در واقع اصلاحمون شکل گرفته یا نه و قراره توی چه محدوده قیمتی شکل بگیره. خب یه دونه اینجا پوزیشن لانگ، یه دونه اینجا پوزیشن شورت.

[19:06] گوینده ۱: قیمت یه ذره بازی کرده دوباره برگشته اینجا. دوباره یه دونه اینجا پوزیشن شورت. یه دونه اینجا پوزیشن لانگ که اینجا رسیده قیمت. بعد اینجا قیمت شکسته شده.

[19:23] گوینده ۱: اینجا مثلاً قطعا نباید لانگ می‌گرفتیم. چرا؟ به خاطر اینکه قیمت خیلی sharp و در واقع با قدرت زیادی این رو شکونده. یه همچین کندل‌هایی رو ما به هیچ عنوان باهاشون ترید نمی‌کنیم دیگه قراره تاییدیه داشته باشیم. مثلا یک کندل hammer ای یه الگویی چیزی شکل بگیره. پس این پوزیشن رو ما قطعاً نباید می‌گرفتیم.

[19:46] گوینده ۱: اینجاها دیگه لانگ نداریم تا اینجا. اینجا یه دونه پوزیشن شورت داریم تا حالا این محدوده. چند تا پوزیشن شد؟ یک، دو، سه، چهار، پنج تا پوزیشن winner شد.

[20:00] گوینده ۱: حالا ما از خود point of control هم می‌تونیم بیاییم پوزیشن بگیریم. یعنی چی؟ یعنی مثلاً قیمت اومده به سمت point of control از اینجا مثلاً حرکت کرده. اینجا ما بررسی می‌کنیم که آیا می‌تونیم وارد پوزیشن بشیم؟ آیا شرایطش هست؟ تاییدیش رو داریم یا نه؟ اگر تاییدیش رو داشتیم می‌تونیم وارد پوزیشن بشیم و به هدف این محدوده پوزیشن رو ببندیم.

[20:27] گوینده ۱: پس چند تا پوزیشن دیگه به من میده الان همین volume profile. اینجا به من یه دونه لانگ میده. اینجا تاییدیش رو من دارم می‌بینم همینجا. می‌بینید کندل engulf داریم. الگو engulf داریم این سبز کامل تقریباً حالا engulf نیست سایه ش، سایه ش رو پر نکرده ولی عبور کرده دیگه از در واقع پنجاه درصد کندل قبلی حداقل عبور کرده.

[20:58] گوینده ۱: یه همچین الگویی اینجا داریم. اینجا یه دونه لانگ به ما میده. بذارید با یه رنگ دیگه بکشم اینو. اینجا یه دونه لانگ به ما میده به سمت value area هایمون.

[21:20] گوینده ۱: ببینید اینجا اون الگو خوب شکل نگرفته. یعنی hammer ای که اینجا شکل گرفته اولاً که hammer، hammerای که پشتش قیمت هست، ثانیاً که پنجاه درصد کندل قبلیش رو نتونسته بشکنه. پس اینجا به ما الگو نداد با اینکه حالا بعدش یه ذره قیمت رفته بالا. اینجا به ما الگو نداد و پس ما اینجا وارد پوزیشن نمی‌شیم.

[21:42] گوینده ۱: بعدشم قیمت میاد رو point of control بازی می‌کنه، دیگه قطعا اینجا نباید وارد شیم. چرا؟ به خاطر اینکه point of control یک محدوده fair price، یک محدوده قیمت عادلانه است. وقتی قیمت روش داره بازی می‌کنه ما نمی‌خوایم وارد پوزیشن بشیم.

[21:53] گوینده ۱: اینجا قیمت میاد حرکت می‌کنه به سمت پایین و دوباره قیمت اینجا یه در واقع برخوردی با point of control داره ولی باز ما هیچ الگویی نداریم که بخوایم وارد ترید بشیم باهاش. اینجا یه دونه الگو داریم، یه engulf داریم و اینجا احتمالاً ما وارد پوزیشن می‌شیم. پس یه پوزیشن هم اینجا بهمون میده.

[22:15] گوینده ۱: یک پوزیشن هم اینجا بهمون میده که قیمت برمی‌گرده اینجا مجدد برمی‌گرده مجدد و در نهایت اینجا مثلاً به ما این سوده رو میده. دیگه بهمون چه پوزیشنی میده؟ اینجا هم یه دونه لانگ داشتیم اینو من نکشیدمش. اینجا هم یه دونه لانگ دیگه داشتیم. آها نه چرا دیگه، چون اینجا لان گرفته بودیم پس دیگه اینجا نمی‌تونستیم لانگ بگیریم، یه پوزیشن باز داریم برای همین نکشیدمش.

[22:47] گوینده ۱: خب ببینیم دیگه چی داریم. میاد برخورد می‌کنه. الگویی به ما نمیده برای باز کردن. دوباره اینجا الگو نداریم دیگه بعد قیمت بازی می‌کنه روش قرار نیست پوزیشن باز کنیم وقتی قیمت داره بازی می‌کنه.

[23:03] گوینده ۱: اینجا هم که همینجوری رد می‌کنه قیمت. پس بازم الگویی به ما نمیده. اینجا به ما یه الگوی شورت میده. یه کندل hammer خوشگل اینجا داده، این کندله. و اینجا ما می‌تونستیم یه پوزیشن شورت بگیریم به هدف این قیمت. یعنی از حدود شصت و هشت هزار دلار می‌تونستیم تا همین قیمتی که الان هستیم یه پوزیشن شورت ما داشته باشیم.

[23:31] گوینده ۱: حالا زوم out کنیم ببینیم چند تا پوزیشن بهمون داده. همین در واقع رنجی که اینجا داریم و توی چه بازه زمانی؟ توی چهارده روز. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت تا. هشت تا پوزیشن صرفاً با یک استراتژی ما تونستیم بگیریم که هشت تاش هم winner بود.

[23:59] گوینده ۱: منتها من این هشت تا رو در واقع فیلتر شده بود این هشت تا. اینجوری نبود که من بیام همش رو بگیرم، دنبال الگو گشتم. اگر شما هرچی اینجا بود می‌گرفتین احتمال اینکه با استاپ ببندید خب اتفاق می‌افتاد و همینطور اضافه‌هاش رو دیگه نگفتم. مثلاً اینجا گفتیم یه دونه پوزیشن داریم، اینجا هم دوباره دیگه من اینو نگفتم. پس صرفا با یه دونه استراتژی ما تونستیم هشت تا نه تا پوزیشن winner داشته باشیم و فیلتر کردم دیگه هر چیزی رو نگرفتم. الگوها برامون مهم بود.

[24:35] گوینده ۱: خب حالا بیاییم روی اون یکی چارت که توی جلسه‌های پیش خط کشیش کرده بودیم. من میرم روی daily. که این چیزش رو، volume profile ش رو بکشم.

[24:54] گوینده ۱: بچه‌ها یه چیزی ببینید volume profile رو ترجیحا از جایی که رنج داره شکل میگیره بکشید. اونجایی که یک انفجار قیمتی وجود داره مثل این دو تا کندله، خب ما اینجا از یک ریزش خیلی بزرگ وارد فاز اصلاح شدیم. درسته؟ اون کندل‌های ابتدایی رو نیارید توی volume profile تون چون این کندل‌ها، کندل‌هایی هستند که خیلی هیجان توشون دخیل بوده.

[25:28] گوینده ۱: خیلی خیلی هیجان توشون دخیل بوده. یعنی قیمت توی یک کندل روزانه از هفتاد و دو هزار دلار تا شصت و دو هزار دلار رفته و توی کندل بعدیش از حدود شصت هزار دلار تا حدود هفتاد و یک هزار دلار قیمت حرکت کرده. یعنی کندل‌هایی که خودشون بالا تا پایینشون پونزده درصد و خب هیجان خیلی زیادی دخیل بوده. خیلیا ترسیده بودند، خیلیا داشتن liquid میشدن. خیلی این حجم برای من اعتبار نداره. حجمی که با هیجان اونجا شکل گرفته.

[25:58] گوینده ۱: پس volume profile ام رو میام از بعدش می‌کشم. خب volume profile مون رو کشیدیم برگردیم توی timeframe پونزده دقیقه. الان برگشتیم توی timeframe پونزده دقیقه و می‌خوایم یه چیزی رو بررسی کنیم.

[26:06] گوینده ۱: volume profile خب این value area highشه اینجا value area lowشه و بیاییم مثلا یه دونه VWAP هم از این سقف حدود هفتاد هزار دلاره بکشیم. خب بچه‌ها اینجا می‌بینید که ما یک در واقع همپوشانی داریم با سه چهار تا محدوده.

[26:31] گوینده ۱: این نقطه. point of control volume profile مون اینجاست. trendline مون اینجاست. VWAP مون اینجاست و دیگه چند تا تایید نیاز دارید برای اینکه بخواید وارد یک پوزیشن بشید؟ اینجا مثلا یه نقطه خیلی خوب برای شورت گرفتن بوده حدود شصت هشت هزار دلار.

[26:51] گوینده ۱: توی این جلسه راجع به volume profile‌ها صحبت کردیم و یاد گرفتیم چجوری حجم رو در مقیاس قیمت ببینیم. توی مقیاس افقی ببینیم حجم رو به جای اینکه روی اون کندل‌های زمانی عمودی ببینیمشون و یاد گرفتیم که با استفاده از volume profile در timeframe های بالاتر یه خرده اون context بازار رو بتونیم بهتر تشخیص بدیم و بدونیم که کجای بازار قرار گرفتیم.

[27:12] گوینده ۱: همینطور یاد گرفتیم که از همپوشانی و تلاقی محدوده‌های point of control, value area high و value area low با چیزایی که قبلا یاد گرفته بودیم مثل VWAP مثل محدوده حمایت و مقاومت از این تلاقی‌ها و همپوشانی‌ها استفاده کنیم برای اینکه پوزیشن بگیریم. یه جاهایی پیش میومد مثلا VWAP میفتاد روی value area high یا مثلا point of control و قیمت برمی‌گشت به اون محدوده و اونجا نقطه مناسبی بود برای اینکه بخواهیم پوزیشن بگیریم.

[27:35] گوینده ۲: [موسیقی]