درس هشتم: حجم معاملات و اندیکاتور VWAP

[0:00] گوینده ۱: [موسیقی]

[0:06] گوینده ۲: سیب کیلویی چنده؟ من الان توی استنفود داشتم نگاه می‌کردم دویست و ده دوازده تومن زده بود. توی فروشگاه سر کوچه‌تون ممکنه صد و بیست تومن صد و پنجاه تومن باشه و توی تر و بار ممکنه هفتاد هشتاد تومن اینطوری باشه کیلویی.

[0:22] گوینده ۲: با در نظر گرفتن اینکه حالا یه quality ثابت رو در نظر بگیرید برای اون سیبه، قیمت‌های مختلفی ما می‌تونیم ببینیم از این سیب توی تر و بار، توی فروشگاه سر کوچه یا توی حالا استنفود. حتی ممکنه که شما مثلا برید توی تر و بار و بتونید quality بهتر بگیرید اگه اول صبح برید. یه کیفیت بهتری از اون سیبه رو با قیمت پایین‌تر به نسبت فروشگاه سر کوچه‌تون بگیرید.

[0:47] گوینده ۲: خب قیمت واقعیش کدومه؟ قیمت واقعیش اونیه که تو تر و باره، اونی که توی فروشگاه هست یا اونیه که توی استنفوده؟ خب مشخصا قیمت واقعی قیمت تر و باره. چرا؟ به خاطر اینکه حجم بیشتری از سیب اونجا در حال ارائه‌ست. مرکزش اونجاست. فروشگاه سر کوچه‌تون ممکنه ده تا سبد سیب داشته باشه و از یه جایی به بعد اون موجودیش تموم میشه.

[1:00] گوینده ۲: کجا منبع اصلی قیمت؟ تر و بار. اونجایی که چندین تن سیب ازش وجود داره، تر و بار مرکزی مثلا. اونجایی که قیمت واقعا مشخص میشه، عرضه و تقاضای اصلی اونجا داره شکل می‌گیره. فروشگاه‌ها به اونجا میرن سفارششون رو ثبت می‌کنن، خریدشون رو انجام میدن. خود همون فروشگاه‌هایی که سر کوچه‌هامون هستن. پس مرکز اصلی اونجاییه که حجم بیشتری از سیب وجود داره و قیمت واقعی سیب میشه اونجایی که حجم بیشتری از سیب وجود داره.

[1:25] گوینده ۲: حالا اینا چرا گفتم و اصلا چه ربطی به market و بازارهای مالی داشت؟ به خاطر اینکه خیلی اوقات پیش میاد که قیمت و بازار در محدوده‌ای هستش که حجم عرضه و تقاضا اونقدر پایینه که می‌تونیم بگیم این قیمت اعتبار نداره. قیمت اصلی اونجاییه که خرید و فروش بیشتری داره اتفاق میفته. اعتبار اصلی قیمت اونجاست.

[1:44] گوینده ۲: ببینید دقت کنید من نمیام بگم قیمت گرونه به نسبت قیمت اصلی یا ارزونه به نسبت قیمت اصلی. صرفا دارم میگم اعتبار قیمتی توی اون لحظه پایین‌تره. بذارید براتون مثال بزنم. بریم توی timeframe daily بیت‌کوین.

[2:02] گوینده ۲: یه چارت خالی باز کردم. بچه‌ها این بارهایی که این زیر می‌بینید، این بارهایی که این زیر می‌بینید نشان دهنده حجم هستن و هر چقدر این بالاتر باشه یعنی حجم بیشتری اتفاق افتاده توی اون کندل. هر کدوم از این بارها برای کندل خودشون هستن.

[2:21] گوینده ۲: یعنی مثلا این بار سبز رنگ برای این کندل سبز رنگه. درسته؟ یعنی یه همچین حجمی اینجا توی این کندله اتفاق افتاده. حالا حجمش چقدره؟ ما اینجا می‌تونیم ببینیم. اینجا volumeش رو نوشته. موس رو که ببرم روی همین کندله میزنه اون بالا نوشته هفتاد و هشت ممیز سی و نه.

[2:46] گوینده ۲: بذار یه لحظه دوتا دایره بکشم. همونطور که می‌بینید الان من موس رو نگه داشتم دورش هم یه خط زرد رنگ کشیدم که دیده بشه. هفتاد و هشت ممیز سی و نه هزار بیت‌کوین توی این کندله خرید و فروش شده توی حالا بایننس.

[3:01] گوینده ۲: پس این کندل‌ها، این بارهای زیر مربوط به حجم کندل میشن. خب الان اینجا رو نگاه کنید. الان توی timeframe daily بیت‌کوین هستیم. قیمت فعلی شصت و شش هزار و نود دلاره و اینجا هم که خب سقف تاریخی بیت‌کوین حدود صد و بیست و شش هزار دلار و این هم سقف قبلی بیت‌کوینه حدود صد و ده هزار دلار، صد و نه هزار دلار.

[3:22] گوینده ۲: یه اتفاقی اینجا افتاده. ما الان این حجم‌ها رو این زیر داریم می‌بینیم دیگه. اگر دقت کنین قیمت قبلاً توی سقف قبلی حجم بیشتری داشته به نسبت الان. ببینید به نسبت این یکی سقف این بارهای حجمی، کندل‌های حجمی کوچیک‌تر از این یکی‌ها هستن.

[3:48] گوینده ۲: این یعنی چی؟ یعنی مقدار بیت‌کوین کمتری اینجا داشته معامله میشده به نسبت اینور و خود این یک نشونه‌ای از rejection بیت‌کوین بوده. خود این یک نشونه از این مسئله بوده که قیمت احتمال اینکه بخواد اصلاح کنه یا وارد یک روند نزولی بشه کم کم هست.

[4:08] گوینده ۲: دقت کنید که قرار نیست ما با یه همچین چیزی بتونیم تشخیص بدیم از کجا قراره قیمت بره، بتونیم سقف تشخیص بدیم. صرفا یه هشداره برامون که آقا این حجمه داره کم میشه تعداد بیت‌کوین کمتری در گردشه الان و با اینکه سقف جدید زدیم مردم خیلی تمایلشون مثل قبل نیست که همون مقدار بیت‌کوین رو بتوانند معامله کنند.

[4:28] گوینده ۲: conceptش چیه؟ conceptش هم اینه که دلار بیشتری تزریق این بار نشده به بازار که بتونه همون حجم بیت‌کوین رو جبران کنه. اینجا مثلا حجم بیت‌کوینمون چقدر بوده؟ توی کندل‌ها مثلا توی یکی از کندل‌های بزرگ چهل و سه هزار بیت‌کوین توی یک روز، توی یکی دیگه‌ش مثلا صد هزار بیت‌کوین توی یک روز.

[4:49] گوینده ۲: ولی اینور اعدادی که من دارم این بالا می‌بینم، اینجا داریم می‌بینیم روی چقدره؟ روی مثلا شش، ده، دوازده، بیست نهایتش. روی این range داره می‌چرخه دیگه مثلا رکوردش شصت هفتاد بوده، شصت و نه بوده. یعنی چی؟ یعنی شصت هزار تا بیت‌کوین کلا در حال معامله شدن بوده و چون بیت‌کوین قیمت بالاتری هم داشته اون موقع یعنی دلار بیشتری نیاز داشته که بخواد حجم بیشتری از بیت‌کوین بخواد مورد معامله قرار بگیره.

[5:19] گوینده ۲: مثلا اینجاها صد هزار تا بیت‌کوین رو میشد با حدود مثلا ده میلیارد دلار معامله کرد. اینجا همون صد هزار تا بیت‌کوین نیاز به مثلا سیزده میلیارد دلار معامله داشته و این حجمه خیلی کمتر شده اینجا. پس یه جورایی می‌تونیم حدس بزنیم که بازار دچار ضعف شده و حجم زیادی در گردش نیست الان.

[5:39] گوینده ۲: وقتی حجم زیادی از بیت‌کوین در گردش نباشه نسبت به گذشته یعنی بازار دیگه کم کم داره دچار ضعف میشه. پس یه هشداره واسه ما که اگر الان قیمت بالاتر از قبله، ولی حجم اومده پایین‌تر احتمال ضعف توی قیمت هست، احتمال ضعف توی بازار هست.

[5:57] گوینده ۲: و بالعکسش هم پروانه‌ست، صادقه. اگر قیمت داره میره بالا و حجم معامله هم داره میره بالا یه جورایی این قیمت برای تریدرها داره پذیرفته میشه چون حجم بیشتری از سرمایه در گردش.

[6:11] گوینده ۲: خب این مثال رو من جای دیگه هم می‌تونم پیدا کنم مثلا بریم توی… این یکی سقف. این سقف قبلی بیت کوینه شصت و چهار هزار دلار که چند سال پیش اتفاق افتاد و اگر دقت کنین ما دوباره این داستان کاهش حجم رو توی سقف بعدی داشتیم. اینجا ببینید حجم چقدر بوده می‌بینید؟ ولی اینور ببینید حجم چقدر شده.

[6:39] گوینده ۲: نتیجه‌ش چی شده؟ نتیجه شده یک ریزش بسیار بزرگ که از شصت هزار دلار قیمت تا حدود پونزده هزار دلار اومد پایین پونزده هزار و ششصد.

[6:50] گوینده ۲: حالا اینجا جالبه ببینید چقدر این بازه‌ی قیمتی… حجم معاملات زیاد شده تعداد بیت کوینی که در حال خرید و فروش بوده چقدر رفته بالا. اعداد رو می‌بینید اون بالا سیصد و هفتاد هزار تا، چهارصد هزار تا، ششصد هزار تا، پانصد هزار تا، صد هزار تا دیگه مثلا کمش صد هزار تا بوده.

[7:11] گوینده ۲: این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که تعداد چون قیمت هم اومده بوده پایین و با سرمایه خیلی کمتری می‌شد تعداد بیشتری بیت کوین خرید و فروش کرد و نشان دهنده اینه که افراد خیلی زیادی حجم خیلی زیادی از بیت کوین رو داشتن اینجا معامله می‌کردن و یه جورایی انگار یک حمایتی، یک حمایت قیمتی اینجا شکل گرفت.

[7:35] گوینده ۲: پس در نهایت وقتی قیمت میره بالا و مثلا یه سقف جدید می‌زنه من انتظار دارم که حجم هم باهاش یه رشدی بکنه و اگر نسبت به سقف قبلی این رشد اتفاق نیفته میشه یه جورایی در نظر گرفت که بازار داره دچار یه ضعفی میشه. همونطور که می‌بینید اینجا ما یک کاهش حجمی داشتیم همونطور که بهتون نشون دادم به نسبت سقف‌های قبلی.

[7:56] گوینده ۲: حالا این نکته کجا دیگه می‌تونیم ازش استفاده کنیم بحث حجم رو؟ توی روندها. روندی که داره به سمت بالا حرکت می‌کنه مثلا یه همچین چیزی، من انتظار دارم که برای اینکه این روند ادامه‌دار باشه حجم باهاش یه حرکتی بکنه.

[8:17] گوینده ۲: یعنی مورد پذیرش تریدرها قرار بگیره یه جورایی و روندی که رو به بالا هست و حجمش هم رو به بالا هست روند قدرتمندی خواهد بود. اگر حجمش رو به پایین باشه یه جورایی داره توش ضعف اتفاق میفته.

[8:33] گوینده ۲: حالا برای اینکه من این حرکت حجم رو توی روندها ببینم دو تا راه دارم یک اینکه همین پایین رو نگاه کنم دو از یه ابزار دیگه‌ای استفاده کنم. چرا این پایین رو نگاه کردن خیلی کمکمون نمی‌کنه؟ به خاطر اینکه نویز زیاد داره. یعنی اگر دقت کنین اینجا خیلی بالا پایین داریم نمی‌تونیم درست تشخیص بدیم که داره دقیقا چه اتفاقی میفته از لحاظ حجمی و همونطور که می‌بینید خیلی از کندل‌ها نزدیک به هم هستن.

[9:03] گوینده ۲: خیلی نمیشه تشخیص داد که آیا قیمت با حجم داره حرکت می‌کنه با همدیگه یا نه. میام چیکار می‌کنم؟ میام از یه ابزاری استفاده می‌کنم به نام VWAP. Volume-weighted average. VWAP رو توی TradingView از این منو اینجا می‌تونید پیداش کنید. Accurate VWAP.

[9:21] گوینده ۲: یه دونه هم VWAP اینجا می‌کشم. یه دونه دیگه هم مثلا از اینجا می‌کشم. VWAP چیه؟ VWAP در واقع یک لاینی هستش روی چارت که به ما نشون میده که حجم چجوری داره با قیمت حرکت می‌کنه. حجم معامله چجوری داره با قیمت حرکت می‌کنه.

[9:41] گوینده ۲: یعنی چی؟ یعنی هر چقدر معاملات بیشتری اتفاق بیفته الان مثلا قیمت اینجائه اگر حجم زیادی داشته باشه این خط VWAP رو بیشتر به خودش نزدیک می‌کنه. VWAP چیه؟ میانگین قیمت معامله‌ها با در نظر گرفتن حجمشونه. یعنی چی؟ بذارید براتون یه مثال بزنم.

[9:58] گوینده ۲: فرض کنید که دو تا بیت کوین روی قیمت ده هزار دلار معامله شده… بعد قیمت یه خرده رفته بالاتر مثلا شده بیست هزار دلار و اونجا چهار تا بیت کوین معامله شده. یعنی روی بیست هزار دلار چهار تا بیت کوین معامله شده. میانگین خام قیمت چقدره؟ پونزده هزار دلاره درسته؟ ده رو با بیست جمع می‌کنیم تقسیم بر دو می‌کنیم. این میشه میانگین خام قیمت پونزده هزار دلار average price ما میشه دیگه.

[10:33] گوینده ۲: درسته؟ پس میانگین ساده قیمت شد پونزده هزار دلار دیگه. ولی میانگین وزنی‌ش چقدر میشه؟ میشه دو بیت کوین ضربدر ده هزار دلار به علاوه چهار بیت کوین ضربدر بیست هزار دلار تقسیم بر کل بیت کوین‌هایی که معامله شده شش تا بیت کوین کلا معامله شده بود دیگه.

[10:58] گوینده ۲: اینو من بذارم توی ماشین حساب یه بیست هزار تا اینجا داریم یه هشتاد هزار تا اینجا. بیست هزار تا به علاوه هشتاد هزار تا تقسیم بر چند تا؟ شش تا بیت کوین. درسته؟ میشه شونزده هزار و ششصد و شصت و شش. پس میانگین وزنی قیمت ما میشه شونزده هزار و ششصد و شصت و شش دلار.

[11:16] گوینده ۲: معادل شصت و شش مثلا. حالا هر چقدر بیت کوین بیشتری روی این بیست هزار دلاره ترید میشد این عدده رو بیشترش می‌کرد. مثلا اگر این چهار تا بیت کوین، هشت تا بیت کوین بود این عددمون چقدر میشد؟ این میشد هشت ضربدر بیست هزار اینجا هم میشدش تقسیم بر ده دیگه کل بیت کوینی که معامله شده.

[11:37] گوینده ۲: دو هشتش شونزده تا صد و هشتاد هزار تقسیم بر ده این میشد هجده هزار دلار… درسته؟ یعنی هر چقدر این عدد بره بالا این میانگین وزنی ما بیشتر میشه. حالا این VWAP دقیقا همین میانگین وزنی رو میاد روی چارت به ما نشون میده.

[11:58] گوینده ۲: یعنی چی؟ یعنی از جایی که شروع میشه میاد کندل‌ها رو هی حجمشون رو با همدیگه حساب می‌کنه این میانگین وزنی رو به دست میاره و روی چارت نمایش میده. الان مثلا میانگین وزنی قیمت توی این بازه صد و حدود سیزده هزار دلار بوده ولی مثلا قیمت چقدر بوده؟ صد و پنج هزار دلار بوده.

[12:17] گوینده ۲: از این VWAP ما چه استفاده‌هایی می‌تونیم بکنیم؟ یکی از مهم‌ترین استفاده‌هاش بحث بررسی سلامت رونده. همون چیزی که اول ویدیو گفتم. الان مثلا بریم توی تایم فریم پونزده دقیقه، من می‌تونم از شروع این روندم که از اینجا شکل گرفته به سمت بالا، از اینجا بیام یه دونه VWAP بکشم. کاری با این یه تیکه به بعدش نداشته باشید فعلا.

[12:45] گوینده ۲: یعنی قیمت رو از اینجا تا اینجا در نظر بگیریم تا این خط… رنگش رو عوض کنم. تا این خط قرمز رنگ عمودی که کشیدم. ما اینجا می‌تونیم سلامت روندمون رو ببینیم. چجوری؟ اینجوری که میانگین وزنی قیمت با خود قیمت حرکت نکرده.

[13:09] گوینده ۲: و روندی، روند سلامتیه که میانگین وزنی‌ش نزدیک باشه به خود قیمت. یه همچین حالتی مثلا داشته باشه. نه اینکه بخواد انقدر فاصله بگیره. این یعنی چی؟ یعنی اینکه تریدرها حجم کمتری رو هی دارن معامله می‌کنن وقتی قیمت میره بالا. پس من اینجوری می‌تونم بفهمم که این روندم یه جورایی داره دچار ضعف میشه زمانی که این VWAP ازش خیلی فاصله می‌گیره.

[13:40] گوینده ۲: بچه‌ها من از VWAP خیلی استفاده می‌کنم توی تریدها. چون که هم یک دید خیلی خوبی بهتون میده توی ترید که الان وضعیت بازار چجوریه هم برای خود پوزیشن گرفتن. حالا یه ذره جلوتر بهتون میگم.

[13:56] گوینده ۲: رفتم الان توی تایم فریم دیلی بیت کوین رو کنم. این روند نزولی که از سقف تاریخی بیت کوین شروع شده یعنی از صد و بیست و شش هزار دلار تا این محدوده، این کف هشتاد هزار دلار، همونطور که می‌بینین میانگین وزنی قیمتش یه جا خیلی فاصله‌اش زیاد شد.

[14:23] گوینده ۲: و همون جایی که این فاصله انقدر زیاد شد، قیمت شروع به اصلاح کرد. پس یکی از چیزهایی که می‌تونید در نظر بگیرید اینه که اگر قیمت با میانگین وزنی روند خودش فاصله زیادی گرفته، احتمال شروع یک اصلاح زیاده.

[14:44] گوینده ۲: حالا جالبیش چیه؟ جالبیش اینه که این اصلاح دقیقا تا خود نزدیکی VWAP رفته و بعد دوباره بازار ریخته. به طور کلی شاید شنیده باشید میگن VWAP قیمت رو به سمت خودش می‌کشونه. یعنی اونجایی که قیمت دیگه خیلی ازش فاصله گرفته، قیمت رو به سمت خودش می‌کشونه. خودش میاد پایین، قیمت هم بهش نزدیک میشه.

[15:06] گوینده ۲: تا در نهایت یه جا به همدیگه برسن. الان تو این یکی روندم که شکل گرفته از حدود نود و هشت هزار دلار تا کف شصت هزار دلاری که قیمت اومد، ما این VWAP رو داشتیم که اینجا فاصله VWAP زیاد شد با قیمت و قیمت شروع به یک اصلاحی کرد.

[15:26] گوینده ۲: حالا کجا می‌تونیم در نظر بگیریم که قیمت ممکنه وارد یک فاز اصلاحی بشه؟ زمانی که یک کفی چیزی داشته باشیم دیگه. بذارید اون یکی چارت رو که توی جلسه پیش خط کشیش کردیم بیاریم. [سرفه]

[15:42] گوینده ۲: من VWAP اینجا رو می‌کشم. قیمت میاد یه فاصله زیادی می‌گیره از VWAP، از VWAP روند خودش و توی این کف دیلی حمایت میشه. من نمیگم اینجا شما می‌تونستید پوزیشن لانگ بگیرید ها، منظورم این نیست. به خاطر اینکه توی یک روند ریزشی خیلی قوی بودیم و ممکن بود این کف هم از دست بره و مثلا توی این یکی کف حمایت بشه.

[16:09] گوینده ۲: صرفا در حد ویژنه، صرفا در این حد که بدونید اوضاع چه خبر هستش توی تایم فریم‌های بلندمدت. توی تایم فریم کوتاه‌تر من خودم برای ترید کردن ازش استفاده می‌کنم. بذارید یه مثال دیگه هم اینجا بزنم.

[16:18] گوینده ۲: توی تایم فریم پونزده دقیقه بیت کوین هستیم و این روندی که از شصت و دو هزار دلار تا هفتاد هزار دلار قیمت رفت، اینجا من یه دونه VWAP می‌کشم. اولین جایی که قیمت حمایت شد بعد از اینکه از هفتاد هزار دلار ریجکت شد قیمت، روی خود این VWAPش بود. درسته؟ می‌بینین اینجا قیمت رفته بالا خورده به هفتاد هزار دلار برگشته روی این VWAP اینجا حمایت شده دوباره برگشته بالا.

[16:45] گوینده ۲: دفعه بعدی هم دوباره اینجا یه حمایت دیگه روی VWAP شکل گرفته. دفعه بعدی VWAP رو شکونده به سمت پایین.

[16:54] گوینده ۲: حالا VWAP چون یک ماهیت Volume Weighted Average داره یعنی میانگین وزنی قیمت رو داره، تا زمانی که قیمت روش هست یعنی روی خود VWAP داره بازی می‌کنه، ما نباید تریدی انجام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه یه جورایی قیمت عادلانه است. Volume Weighted Average دیگه قیمت میانگین وزنی قیمته. یعنی اونجا خریدار و فروشنده‌ها یه جوری انگار با همدیگه به توافق رسیدن روی اون قیمته و یک پنجاه پنجاه میشه.

[17:26] گوینده ۲: واسه همینه اگر قیمت داره روش بازی می‌کنه، روی VWAP بازی می‌کنه، به هیچ عنوان ترید انجام نمیدیم. ما روی قیمت‌های عادلانه، قیمت‌های منصفانه ترید انجام نمیدیم. VWAP یکی از این در واقع قیمت‌های عادلانه هستش.

[17:44] گوینده ۲: توی جلسه‌ی بعدی‌مون که Volume Profile هستن، یه دونه دیگه هم از اینا رو بهتون معرفی می‌کنم که اونجا ترید نکنید. اما یه کاری که میشه انجام داد اینه که زمانی که قیمت از VWAP خیلی فاصله می‌گیره، وقتی به یک محدوده دیگه می‌رسه، اونجا ما می‌تونیم پوزیشن شورت بگیریم اینجا مثلا و کجا ببندیمش؟ مثلا اینجا ببندیمش.

[18:07] گوینده ۲: حالا اولین تاچ به VWAP معمولا قیمت برمی‌گرده. اولین تاچشو می‌تونیم لانگ بگیریم اگر context بازار بهمون این اجازه رو بده. یعنی اونا، کارهایی که تو جلسه قبل گفتم باید اول انجام بده حتما که بازار تو چه وضعیتیه، توی حالا روزانه‌اش چه جوریه؟ نزولی‌ایم، صعودی‌ایم، رنج‌ایم، توی چه وضعیتی هستیم.

[18:27] گوینده ۲: و بعد می‌تونیم بر این اساس بیاییم مثلا اینجا شورت بگیریم، اینجا یه دونه لانگ بگیریم به سمت trendlineش مثلا. اینجا دوباره شورت بگیریم با هدف مثلا این VWAP اینجا ببندیمش. ما مطمئن نیستیم که این VWAP قراره شکسته بشه به زودی. پس اینجا می‌تونیم ببندیمش.

[18:49] گوینده ۲: نکته بعدی راجع به VWAP اینه که تا زمانی که قیمت بالای VWAP هست اگر فاصله‌اش زیاد نباشه، یعنی ترندمون به یه جورایی سالمه. داره قیمت به سمت بالا حرکت می‌کنه و بهتره که بیشتر دنبال پوزیشن‌های لانگ بگردیم مگر اینکه فاصله خیلی زیاد شه و برخورد کنیم به یک محدوده مهم مثل این weekly.

[19:11] گوینده ۲: همینطور تا زمانی که قیمت زیر VWAP هست، حالا نه هر VWAPیا مثلا یه VWAP ترند نزولی رو بکشم براتون مثلا از این ترند در نظر بگیرید، این ترندی که اینجا داریم. ترندشم بکشم. من میام VWAP اینو می‌کشم.

[19:33] گوینده ۲: باز با این بخش قیمت کاری نداشته باشید. باز با این بخش قیمت به این ور کاری نداشته باشید. این ترنده از اینجا شروع شده و تا زمانی که قیمت زیر این VWAP هست ما می‌تونیم دنبال پوزیشن‌های شورت مناسب بگردیم.

[20:01] گوینده ۲: حالا یه جاهایی این VWAPها یه تلاقی پیدا می‌کنه با خطوط دیگه‌مون. مثلا این محدوده رو می‌بینید؟ ما اینجا سه تا تاییدیه داریم. یه دونه VWAP، VWAP ترندمونه، یه دونه خط trendlineمونه، یه دونه هم محدوده حمایت مقاومتی یک ساعته‌ست.

[20:21] گوینده ۲: سه تا تاییدیه داریم به علاوه یک کندل چکش برعکس. چهار تا تاییدیه من دارم و چهار تا تاییدیه به معنای یک پوزیشن با احتمال خیلی بالائه که بتونه با سود بسته بشه.

[20:41] گوینده ۲: ببین قیمت بعدش تا کجا ریخته. من بزنم از اینجا تا اینجا سه و نیم درصد قیمت ریزش کرده و مثلا با یه اهرم ده تقریبا سی و شش درصد شما می‌تونستید از این پوزیشن سود بگیرید.

[21:00] گوینده ۲: پس بچه‌ها ما هدف اصلیمون چیه؟ من اینو مجدد تکرار می‌کنم. توی هر جلسه دیگه تقریبا دارم میگم. هدف اصلیمون اینه که ما دنبال تاییدیه‌های بیشتر برای تریدمون بگردیم. پوزیشن بهتر، پوزیشنیه که تاییدی‌های بیشتری داشته باشه.

[21:13] گوینده ۲: حالا این تاییدیه رو من می‌تونم با trendline هم بگیرم، می‌تونم با حمایت و مقاومت هم بگیرم و الان می‌تونم با VWAP هم بگیرم. پس امروز یه تاییدیه دیگه هم یاد گرفتیم. یاد گرفتیم که بتونیم به ستاپ تریدمون و ستاپ معاملاتیمون یک روش دیگه هم اضافه کنیم برای تاییدیه پوزیشن باز کردن.

[21:28] گوینده ۲: خب من یه جمع‌بندی روی این جلسه داشته باشم. امروز اهمیت حجم رو توی بازار فهمیدیم و بهتون نشون دادم اونجاهایی که ما سقف قیمتی داشتیم به نسبت سقف قبلی وقتی حجم اومده بود پایین، قیمت دچار ریزش شده بود بعدش. نشان‌دهنده این بود که حجم قیمت خیلی مهمه، حجم معاملات خیلی مهمه.

[21:43] گوینده ۲: بعدش اومدیم روی VWAP کار کردیم و بهتون یاد دادم که چجوری با VWAP بتونین سلامت یک ترند رو تشخیص بدید. زمانی که قیمت فاصله می‌گرفت از VWAP خودش، فاصله‌اش زیاد میشد، یه جورایی انگار سلامت خودشو داشت از دست میداد به خاطر اینکه میانگین وزنی قیمت باهاش حرکت نمی‌کرد.

[22:05] گوینده ۲: نکته‌ش چی بود اینجا؟ این بود که زمانی که قیمت از VWAP خودش خیلی فاصله می‌گیره، شما می‌تونید در یک سطح حمایتی یا مقاومتی مناسب و قوی وارد یک پوزیشن معکوس بشید نسبت به ترند. یعنی اگر قیمت داشته به سمت بالا حرکت می‌کرده و VWAPش خیلی فاصله گرفته، اگر به یه سقف خیلی محکمی داریم برخورد می‌کنیم، اینجا می‌تونیم وارد پوزیشن شورت بشیم.

[22:27] گوینده ۲: فقط حواستون باشه که بر خلاف ترند دارید وارد میشید. یعنی باید در نظر بگیرید بحث risk reward و اون مسائلی که توی جلسه قبل بهتون توضیح دادم رو.

[22:36] گوینده ۲: نکته بعدی، تا زمانی که بالای VWAP هستیم ترجیحا پوزیشن‌های لانگ می‌گیریم مگر اینکه فاصله دیگه خیلی زیاد شده باشه. تا زمانی که زیر VWAP هستیم پوزیشن‌های شورت می‌گیریم باز مگر اینکه فاصله قیمت با VWAP زیاد شده باشه. همینطور روی خود VWAP قرار شد که ترید نکنیم. یعنی اگر روی VWAP قیمت داشت بازی می‌کرد به هیچ عنوان اونجاها ترید نمی‌کنیم.

[22:55] گوینده ۲: چرا؟ به خاطر اینکه اونجا یه قیمت عادلانه است. اونجا جاییه که میانگین حجمی قیمت و در واقع خریدار و فروشنده‌ها اونجا با همدیگه به توافق رسیدن یه جورایی و اونجا نباید دنبال پوزیشن گرفتن باشیم چون کاملا پنجاه پنجاه میشه.

[23:10] گوینده ۲: باز اینجا یه دونه اگر داره. مگر اینکه قیمت یه فاصله زیادی از VWAPش گرفته باشه و بعد قیمت تاچ اول به VWAP رو بخواد انجام بده کنه. یعنی یه فاصله زیادی گرفته برمی‌گرده. فرض کنید قیمت داره میره بالا، یه فاصله زیادی گرفته برگشته به سمت VWAPش و تاچ اولیش رو من می‌تونم لانگ بگیرم به سمت بالا چون هنوز هم قیمت بالای VWAP دیگه.

[23:31] گوینده ۳: [موسیقی]